首页 >
基金>
国投瑞银美丽中国混合A(000663)
国投瑞银美丽中国混合A
(000663)
|
|
|
累计净值：3.8058
|
2026-08-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-14 | 1.4428 | -0.41% |
| 2026-08-13 | 1.4488 | -0.84% |
| 2026-08-12 | 1.4610 | 0.20% |
| 2026-08-11 | 1.4581 | -0.50% |
| 2026-08-10 | 1.4655 | 1.44% |
| 2026-08-07 | 1.4447 | 0.18% |
| 2026-08-06 | 1.4421 | -0.61% |
| 2026-08-05 | 1.4510 | 0.74% |
|
基金全称
|
国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国投瑞银基金
|
|
基金经理
|
周思捷
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.43亿元
|
份额规模
|
1.7139亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计2.36元（9次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.13%
|
|
最近一月
|
5.00%
|
|
最近三月
|
-6.78%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
18.68%
|
|
最近两年
|
54.95%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600482 | 中国动力 | 583,900.00 | 19,151,920.00 | 7.11 |
| 000100 | TCL科技 | 3,204,800.00 | 18,651,936.00 | 6.93 |
| 002182 | 宝武镁业 | 1,151,400.00 | 17,927,298.00 | 6.66 |
| 600583 | 海油工程 | 3,019,200.00 | 15,186,576.00 | 5.64 |
| 601117 | 中国化学 | 1,915,100.00 | 14,075,985.00 | 5.23 |
| 000039 | 中集集团 | 1,635,700.00 | 13,265,527.00 | 4.93 |
| 000957 | 中通客车 | 1,377,600.00 | 12,894,336.00 | 4.79 |
| 002039 | 黔源电力 | 660,200.00 | 12,424,964.00 | 4.62 |
| 600258 | 首旅酒店 | 1,086,400.00 | 11,863,488.00 | 4.41 |
| 688187 | 时代电气 | 165,648.00 | 11,373,391.68 | 4.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 148,023,978.90 | 54.98 | 61.92 |
| 采矿业 | 26,295,308.00 | 9.77 | 11.00 |
| 金融业 | 26,156,159.00 | 9.72 | 10.94 |
| 建筑业 | 14,075,985.00 | 5.23 | 5.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,583,114.73 | 4.67 | 5.26 |
| 住宿和餐饮业 | 11,863,488.00 | 4.41 | 4.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,491.55 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,674.76 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 11,180.25 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,951.49 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.80 | - | 11.55 | 269,225,212.73 |
| 2026-03-31 | 90.30 | - | 10.81 | 312,854,079.22 |
| 2025-12-31 | 93.94 | - | 6.29 | 315,162,957.76 |
| 2025-09-30 | 89.09 | - | 11.47 | 320,466,286.88 |
| 2025-06-30 | 94.70 | 0.01 | 8.12 | 301,407,623.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-30 | - | 周思捷 | 1174 | 21.81 |
| 2020-07-10 | 2023-06-15 | 吴潇 | 1070 | 21.12 |
| 2014-11-22 | 2020-07-18 | 董晗 | 2065 | 246.86 |
| 2014-06-24 | 2017-06-24 | 陈小玲 | 1096 | 68.09 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
