国投美丽中国

(000663)

净值:
1.3520
日增长率:
-1.67%
累计净值:1.7380 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国投美丽中国(000663)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.3520-1.67%
2019-06-051.3750-0.15%
2019-05-311.39300.22%
2019-05-301.3900-0.79%
2019-05-291.40100.07%
2019-05-281.40000.21%
2019-05-271.39701.97%
2019-05-241.3700-0.58%
基金公司 国投瑞银基金 基金经理 董晗
销售机构 查看详情 发行份额 8.2686亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5765亿元
最近分红 国投美丽中国成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.26% 1676/3044
最近一月 -1.37% 2217/3044
最近三月 -4.86% 2270/3044
最近六月 14.08% 710/3044
最近一年 1.56% 909/3044
今年以来 17.51% 791/3044
成立以来 79.48% 381/3044
基金简称 单位净值 日增长率
白银基金0.76400.66%
国投中国1.13600.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A349.091452.213.09-3.03%0.79%-0.78%制造业
000968蓝焰控股204.552957.836.306.30%2.17%2.62%采矿业
601668中国建筑195.381891.284.03-3.40%5.74%9.11%建筑业
300197铁汉生态163.372169.534.62-5.45%-10.72%-17.16%建筑业
300355蒙草生态137.781479.773.154.08%-8.46%10.00%水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10311.3240.02
信息传输、软件和信息技术服务业2308.908.96
金融业2286.138.87
交通运输、仓储和邮政业649.612.52
采矿业641.052.49
其他9569.7937.14
国投美丽中国(000663)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18133.6766.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券760.782.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8307.8430.50
其他各项资产35.670.13
国投美丽中国(000663)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-22至今董晗89366.7436.71
2014-06-24至今陈小玲104474.9159.62
现任基金经理:董晗