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国投瑞银美丽中国混合A(000663)
国投瑞银美丽中国混合A
(000663)
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累计净值：3.7801
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.4171 | 0.12% |
| 2026-11-12 | 1.4154 | -1.22% |
| 2026-11-11 | 1.4329 | -0.22% |
| 2026-11-10 | 1.4361 | -0.61% |
| 2026-11-09 | 1.4449 | -0.97% |
| 2026-11-06 | 1.4590 | -0.65% |
| 2026-11-05 | 1.4686 | 0.51% |
| 2026-11-04 | 1.4612 | 0.73% |
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基金全称
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国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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周思捷
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.02亿元
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份额规模
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1.3806亿份
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成立以来分红
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每份累计2.36元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.87%
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最近一月
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-1.62%
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最近三月
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-2.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.55%
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最近两年
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28.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600583 | 海油工程 | 2,507,300.00 | 16,598,326.00 | 7.11 |
| 600482 | 中国动力 | 484,900.00 | 16,248,999.00 | 6.96 |
| 000100 | TCL科技 | 2,898,300.00 | 13,882,857.00 | 5.95 |
| 688187 | 时代电气 | 303,094.00 | 13,517,992.40 | 5.79 |
| 000957 | 中通客车 | 1,359,400.00 | 13,403,684.00 | 5.74 |
| 000039 | 中集集团 | 1,532,900.00 | 13,182,940.00 | 5.65 |
| 600059 | 古越龙山 | 1,001,200.00 | 12,284,724.00 | 5.26 |
| 600258 | 首旅酒店 | 1,018,100.00 | 11,209,281.00 | 4.80 |
| 002039 | 黔源电力 | 548,300.00 | 10,713,782.00 | 4.59 |
| 002182 | 宝武镁业 | 956,200.00 | 10,518,200.00 | 4.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 112,632,509.78 | 48.23 | 51.22 |
| 采矿业 | 25,966,467.65 | 11.12 | 11.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,752,718.34 | 10.60 | 11.26 |
| 金融业 | 23,123,689.00 | 9.90 | 10.52 |
| 房地产业 | 15,349,252.00 | 6.57 | 6.98 |
| 住宿和餐饮业 | 11,209,281.00 | 4.80 | 5.10 |
| 建筑业 | 6,820,821.00 | 2.92 | 3.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,884.53 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,782.96 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.16 | 0.01 | 8.98 | 233,515,413.63 |
| 2026-06-30 | 88.80 | - | 11.55 | 269,225,212.73 |
| 2026-03-31 | 90.30 | - | 10.81 | 312,854,079.22 |
| 2025-12-31 | 93.94 | - | 6.29 | 315,162,957.76 |
| 2025-09-30 | 89.09 | - | 11.47 | 320,466,286.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-30 | - | 周思捷 | 1265 | 19.64 |
| 2020-07-10 | 2023-06-15 | 吴潇 | 1070 | 21.12 |
| 2014-11-22 | 2020-07-18 | 董晗 | 2065 | 246.86 |
| 2014-06-24 | 2017-06-24 | 陈小玲 | 1096 | 68.09 |
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