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国投瑞银美丽中国混合A(000663)
国投瑞银美丽中国混合A
(000663)
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累计净值：3.9479
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.5849 | 1.25% |
| 2026-05-12 | 1.5653 | -0.46% |
| 2026-05-11 | 1.5726 | 0.67% |
| 2026-05-08 | 1.5622 | -0.34% |
| 2026-05-07 | 1.5676 | -0.37% |
| 2026-05-06 | 1.5735 | 0.29% |
| 2026-04-30 | 1.5689 | -1.03% |
| 2026-04-29 | 1.5853 | 1.39% |
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基金全称
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国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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周思捷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.83亿元
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份额规模
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1.8665亿份
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成立以来分红
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每份累计2.36元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.27%
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最近一月
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-1.55%
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最近三月
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-2.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.21%
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最近两年
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45.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600482 | 中国动力 | 682,100.00 | 21,370,193.00 | 6.83 |
| 601117 | 中国化学 | 1,915,100.00 | 16,833,729.00 | 5.38 |
| 600258 | 首旅酒店 | 1,086,400.00 | 16,274,272.00 | 5.20 |
| 002182 | 宝武镁业 | 1,016,800.00 | 15,658,720.00 | 5.01 |
| 000100 | TCL科技 | 3,204,800.00 | 13,684,496.00 | 4.37 |
| 600487 | 亨通光电 | 252,500.00 | 13,296,650.00 | 4.25 |
| 603556 | 海兴电力 | 393,200.00 | 12,896,960.00 | 4.12 |
| 002039 | 黔源电力 | 660,200.00 | 12,273,118.00 | 3.92 |
| 600104 | 上汽集团 | 754,200.00 | 11,003,778.00 | 3.52 |
| 600583 | 海油工程 | 1,674,700.00 | 10,902,297.00 | 3.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 159,174,543.58 | 50.88 | 56.34 |
| 采矿业 | 39,954,111.40 | 12.77 | 14.14 |
| 金融业 | 20,081,670.00 | 6.42 | 7.11 |
| 房地产业 | 17,827,821.00 | 5.70 | 6.31 |
| 建筑业 | 16,833,729.00 | 5.38 | 5.96 |
| 住宿和餐饮业 | 16,274,272.00 | 5.20 | 5.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,273,118.00 | 3.92 | 4.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,572.61 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,957.84 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,349.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.30 | - | 10.81 | 312,854,079.22 |
| 2025-12-31 | 93.94 | - | 6.29 | 315,162,957.76 |
| 2025-09-30 | 89.09 | - | 11.47 | 320,466,286.88 |
| 2025-06-30 | 94.70 | 0.01 | 8.12 | 301,407,623.72 |
| 2025-03-31 | 88.54 | - | 12.61 | 444,140,015.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-30 | - | 周思捷 | 1081 | 33.81 |
| 2020-07-10 | 2023-06-15 | 吴潇 | 1070 | 21.12 |
| 2014-11-22 | 2020-07-18 | 董晗 | 2065 | 246.86 |
| 2014-06-24 | 2017-06-24 | 陈小玲 | 1096 | 68.09 |
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