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国投美丽中国

(000663)

净值:
2.2270
日增长率:
1.50%
累计净值:3.5180 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-17
  • 净值走势
曲线选择:
国投美丽中国(000663)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-172.22701.50%
2021-05-142.19401.81%
2021-05-132.1550-0.87%
2021-05-122.17400.32%
2021-05-112.1670-0.51%
2021-05-102.17800.09%
2021-05-072.1760-0.46%
2021-05-062.1860-0.41%
    暂无信息!
基金公司 国投瑞银 基金经理 吴潇
销售机构 查看详情 发行份额 8.2686亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0196亿元
最近分红 国投美丽中国成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.83% 1859/5063
最近一月 1.62% 2176/5063
最近三月 -5.96% 2071/5063
最近六月 7.72% 1362/5063
最近一年 50.14% 699/5063
今年以来 5.03% 528/5063
成立以来 341.97% 266/5063
基金简称 单位净值 日增长率
国投瑞银国家安全混合1.06303.91%
金地ETF2.56423.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601933永辉超市345.502705.285.46批发和零售业
000725京东方A286.471718.823.73制造业
000725京东方A286.471796.173.58制造业
000603盛达资源260.263385.996.75采矿业
603018华设集团199.722372.684.73科学研究和技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业24716.8549.24
金融业6692.4113.33
采矿业5734.0111.42
房地产业3759.827.49
科学研究和技术服务业2374.564.73
其他6922.6213.79
国投美丽中国(000663)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票45838.1890.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4959.559.75
其他各项资产51.880.10
国投美丽中国(000663)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴潇
  • 基金公告
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