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国投瑞银美丽中国混合A(000663)
国投瑞银美丽中国混合A
(000663)
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累计净值：3.9361
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5731 | -0.11% |
| 2026-02-05 | 1.5749 | -1.38% |
| 2026-02-04 | 1.5969 | 1.66% |
| 2026-02-03 | 1.5708 | 2.91% |
| 2026-02-02 | 1.5264 | -3.38% |
| 2026-01-30 | 1.5798 | -0.20% |
| 2026-01-29 | 1.5829 | -0.40% |
| 2026-01-28 | 1.5892 | 1.06% |
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基金全称
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国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国投瑞银基金
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基金经理
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周思捷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.15亿元
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份额规模
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2.2053亿份
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成立以来分红
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每份累计2.36元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.53%
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最近一月
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9.05%
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最近三月
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12.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.95%
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最近两年
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59.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 1,166,900.00 | 28,857,437.00 | 9.16 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,319,100.00 | 21,343,038.00 | 6.77 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,006,500.00 | 19,757,595.00 | 6.27 |
| 000709 | 河钢股份 | 7,524,188.00 | 17,380,874.28 | 5.51 |
| 688408 | 中信博 | 375,511.00 | 15,812,768.21 | 5.02 |
| 600031 | 三一重工 | 730,100.00 | 15,427,013.00 | 4.89 |
| 601318 | 中国平安 | 215,900.00 | 14,767,560.00 | 4.69 |
| 603556 | 海兴电力 | 393,200.00 | 14,312,480.00 | 4.54 |
| 600690 | 海尔智家 | 513,600.00 | 13,399,824.00 | 4.25 |
| 600389 | 江山股份 | 496,965.00 | 12,563,275.20 | 3.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 258,316,473.47 | 81.96 | 87.25 |
| 金融业 | 25,591,790.00 | 8.12 | 8.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,995,834.00 | 3.81 | 4.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 60,941.18 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 57,153.60 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,197.71 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.94 | - | 6.29 | 315,162,957.76 |
| 2025-09-30 | 89.09 | - | 11.47 | 320,466,286.88 |
| 2025-06-30 | 94.70 | 0.01 | 8.12 | 301,407,623.72 |
| 2025-03-31 | 88.54 | - | 12.61 | 444,140,015.47 |
| 2024-12-31 | 87.17 | - | 13.53 | 448,206,847.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-30 | - | 周思捷 | 987 | 32.81 |
| 2020-07-10 | 2023-06-15 | 吴潇 | 1070 | 21.12 |
| 2014-11-22 | 2020-07-18 | 董晗 | 2065 | 246.86 |
| 2014-06-24 | 2017-06-24 | 陈小玲 | 1096 | 68.09 |
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