国投瑞银美丽中国混合A(000663)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国投瑞银美丽中国混合A(000663) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银美丽中国混合A(000663)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,615,319.86	100,617,424.49	26,182,408.94	-73,994,882.84
利息合计	58,332.78	147,863.74	96,170.47	479,626.08
其中：存款利息收入	58,332.78	147,863.74	96,170.47	444,222.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	35,403.60
投资收益合计	59,797,713.28	63,127,857.95	5,793,763.91	-149,476,492.67
其中：股票投资收益	57,591,880.65	55,565,837.84	982,007.86	-164,114,582.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	59,298.89	58,339.47	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,205,832.63	7,502,721.22	4,753,416.58	14,638,089.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-61,614,497.50	37,198,765.36	20,181,314.14	74,374,831.05
其他收入	143,131.58	142,937.44	111,160.42	627,152.70
费用	2,340,767.40	5,287,316.54	2,988,643.83	10,786,418.75
管理人报酬	1,870,758.20	4,309,955.45	2,434,738.05	8,878,945.25
基金托管费	311,793.02	718,325.90	405,789.67	1,479,824.21
销售服务费	52,147.64	44,725.93	36,606.23	204,657.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,068.54	214,304.59	111,505.28	222,864.56
利润总额	-3,956,087.26	95,330,107.95	23,193,765.11	-84,781,301.59

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年