工银绝对收益A

(000667)

净值:
1.0860
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.0860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银绝对收益A(000667)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0860-0.09%
2019-06-051.0870-0.37%
2019-05-311.09500.09%
2019-05-301.09400.09%
2019-05-291.0930-0.18%
2019-05-281.09500.37%
2019-05-271.09100.37%
2019-05-241.0870-0.09%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 游凛峰
销售机构 查看详情 发行份额 5.1692亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7538亿元
最近分红 工银绝对收益A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 36/3059
最近一月 1.47% 2071/3059
最近三月 2.50% 312/3059
最近六月 4.04% 2239/3059
最近一年 -0.54% 1952/3059
今年以来 4.14% 2301/3059
成立以来 10.70% 1591/3059
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.57173.63%
工银金融地产混合2.45101.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行105.73372.171.34-5.37%-1.07%8.49%金融业
601988中国银行101.01373.741.352.30%13.68%18.50%金融业
600016民生银行35.80294.281.06-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑23.53227.770.82-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行18.81317.141.14-1.42%1.22%8.98%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业711.269.44
金融业547.697.27
信息传输、软件和信息技术服务业151.202.01
建筑业118.341.57
房地产业84.371.12
其他5920.3678.59
工银绝对收益A(000667)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1863.8824.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券747.479.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产700.009.21
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4073.4153.61
其他各项资产213.652.81
工银绝对收益A(000667)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-18至今胡志利624-2.23-0.51
2014-06-26至今王筱苓10429.4058.40
2014-06-26至今游凛峰10429.4058.40
现任基金经理:游凛峰