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工银绝对收益混合发起A(000667)
工银绝对收益混合发起A
(000667)
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累计净值：1.3500
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3500 | -0.15% |
| 2026-02-05 | 1.3520 | -0.66% |
| 2026-02-04 | 1.3610 | 0.07% |
| 2026-02-03 | 1.3600 | 0.67% |
| 2026-02-02 | 1.3510 | -0.81% |
| 2026-01-30 | 1.3620 | -0.44% |
| 2026-01-29 | 1.3680 | 0.66% |
| 2026-01-28 | 1.3590 | 1.19% |
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基金全称
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工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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张乐涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.1650亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.88%
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最近一月
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2.74%
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最近三月
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4.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.05%
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最近两年
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3.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 84,200.00 | 2,902,374.00 | 8.49 |
| 600547 | 山东黄金 | 51,500.00 | 1,993,565.00 | 5.83 |
| 601088 | 中国神华 | 31,100.00 | 1,259,550.00 | 3.68 |
| 601318 | 中国平安 | 13,100.00 | 896,040.00 | 2.62 |
| 688256 | 寒武纪 | 600.00 | 813,330.00 | 2.38 |
| 600036 | 招商银行 | 18,600.00 | 783,060.00 | 2.29 |
| 601225 | 陕西煤业 | 28,600.00 | 609,752.00 | 1.78 |
| 601600 | 中国铝业 | 43,300.00 | 529,126.00 | 1.55 |
| 000933 | 神火股份 | 18,700.00 | 513,689.00 | 1.50 |
| 000425 | 徐工机械 | 42,800.00 | 495,624.00 | 1.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 7,925,012.00 | 23.17 | 56.29 |
| 制造业 | 3,120,196.00 | 9.12 | 22.16 |
| 金融业 | 2,219,747.00 | 6.49 | 15.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 813,330.00 | 2.38 | 5.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 41.16 | 5.91 | 36.65 | 34,204,298.41 |
| 2025-09-30 | 64.79 | 5.49 | 22.67 | 36,693,323.84 |
| 2025-06-30 | 69.92 | 6.28 | 10.67 | 40,330,191.16 |
| 2025-03-31 | 67.32 | 6.26 | 12.69 | 40,299,584.03 |
| 2024-12-31 | 67.77 | 6.03 | 10.79 | 41,765,237.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-18 | - | 张乐涛 | 1452 | -2.03 |
| 2015-08-18 | 2017-12-26 | 胡志利 | 861 | -0.98 |
| 2014-06-26 | 2017-08-08 | 王筱苓 | 1139 | 10.70 |
| 2014-06-26 | 2022-04-27 | 游凛峰 | 2862 | 33.40 |
| 2014-05-27 | 2014-06-12 | 曹冠业 | 16 | - |
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