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工银绝对收益混合发起A(000667)
工银绝对收益混合发起A
(000667)
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累计净值：1.3310
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.3310 | -0.08% |
| 2026-11-12 | 1.3320 | -0.08% |
| 2026-11-11 | 1.3330 | 0.00% |
| 2026-11-10 | 1.3330 | 0.00% |
| 2026-11-09 | 1.3330 | -0.07% |
| 2026-11-06 | 1.3340 | -0.07% |
| 2026-11-05 | 1.3350 | 0.07% |
| 2026-11-04 | 1.3340 | 0.00% |
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基金全称
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工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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张乐涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.88亿元
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份额规模
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0.6543亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.22%
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最近一月
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-0.60%
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最近三月
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-0.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.10%
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最近两年
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7.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 98,900.00 | 2,946,231.00 | 2.75 |
| 601318 | 中国平安 | 19,500.00 | 1,039,155.00 | 0.97 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,006,896.00 | 0.94 |
| 600036 | 招商银行 | 21,900.00 | 903,594.00 | 0.84 |
| 600900 | 长江电力 | 23,400.00 | 667,836.00 | 0.62 |
| 000630 | 铜陵有色 | 109,200.00 | 631,176.00 | 0.59 |
| 603259 | 药明康德 | 3,400.00 | 568,956.00 | 0.53 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 31,300.00 | 528,344.00 | 0.49 |
| 688256 | 寒武纪 | 508.00 | 512,577.08 | 0.48 |
| 601288 | 农业银行 | 62,700.00 | 437,019.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,414,736.00 | 5.99 | 35.32 |
| 金融业 | 4,937,590.00 | 4.61 | 27.19 |
| 采矿业 | 4,269,838.00 | 3.99 | 23.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 937,446.08 | 0.87 | 5.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 686,072.00 | 0.64 | 3.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 568,956.00 | 0.53 | 3.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 145,693.00 | 0.14 | 0.80 |
| 建筑业 | 128,030.00 | 0.12 | 0.70 |
| 租赁和商务服务业 | 72,016.00 | 0.07 | 0.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 16.95 | 1.88 | 25.80 | 107,138,902.55 |
| 2026-06-30 | 10.10 | 6.41 | 16.78 | 26,701,877.18 |
| 2026-03-31 | 28.43 | 6.72 | 41.29 | 30,136,937.54 |
| 2025-12-31 | 41.16 | 5.91 | 36.65 | 34,204,298.41 |
| 2025-09-30 | 64.79 | 5.49 | 22.67 | 36,693,323.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-18 | - | 张乐涛 | 1731 | -3.41 |
| 2015-08-18 | 2017-12-26 | 胡志利 | 861 | -0.98 |
| 2014-06-26 | 2017-08-08 | 王筱苓 | 1139 | 10.70 |
| 2014-06-26 | 2022-04-27 | 游凛峰 | 2862 | 33.40 |
| 2014-05-27 | 2014-06-12 | 曹冠业 | 16 | - |
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