工银绝对收益混合发起A(000667)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
636,154.78 |
1,896,716.01 |
2,238,173.00 |
-2,836,809.16 |
| 本期利润 |
163,260.28 |
547,945.89 |
660,907.80 |
-513,579.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.82 |
2.13 |
2.40 |
-1.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.38 |
2.67 |
2.59 |
-0.31 |
| 期末可供分配利润 |
2,205,267.12 |
2,150,218.79 |
3,028,682.05 |
854,613.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.13 |
0.15 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
17,365,086.12 |
21,569,665.08 |
27,151,280.87 |
27,275,466.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.31 |
1.31 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.20 |
30.70 |
30.60 |
27.30 |
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