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首页 > 基金> 中海中短债债券A(000674)
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中海中短债债券A

(000674)
净值：
0.9326
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2343 2025-12-31
  • 净值走势
中海中短债债券A(000674)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-310.93260.01%
2025-12-300.93250.00%
2025-12-290.9325-0.01%
2025-12-260.93260.01%
2025-12-250.93250.00%
2025-12-240.93250.01%
2025-12-230.93240.01%
2025-12-220.93230.01%
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基金情况

基金全称 中海中短债债券型证券投资基金
基金公司 中海基金
基金经理 邵强 赵明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.81亿元 份额规模 3.0274亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（19次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.09%
最近三月 0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 1.55%
最近两年 4.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000089深圳机场164,751.001,858,391.280.30
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业1,858,391.280.30100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-98.941.15304,309,928.06
2025-06-30-96.784.50206,316,106.44
2025-03-31-91.910.91205,949,455.45
2024-12-31-82.061.15209,954,948.38
2024-09-30-98.742.4052,227,707.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-03-赵明6994.40
2019-02-19-邵强250915.62
2014-08-292019-04-23江小震16987.95
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