中海惠祥

(000674)

净值:
0.9822
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0960 加入自选基金
基金类型:其它 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中海惠祥(000674)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.98220.00%
2019-06-050.98220.00%
2019-05-310.98210.00%
2019-05-300.98210.00%
2019-05-290.98210.00%
2019-05-280.9821-0.03%
2019-05-270.98240.00%
2019-05-240.98240.01%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 3/9
最近一月 0.20% 8/9
最近三月 0.35% 5/9
最近六月 0.19% 9/9
最近一年 5.74% 5/9
今年以来 0.20% 9/9
成立以来 8.26% 8/9
基金简称 单位净值 日增长率
中海环保0.86501.41%
中海上证501.34200.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000089深圳机场16.48185.840.300.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业185.840.30
其他61760.5499.70
中海惠祥(000674)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3954.5294.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计87.402.09
其他各项资产147.533.52
中海惠祥(000674)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:邵强