中海惠祥

(000674)

净值:
0.9805
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0912 加入自选基金
基金类型:其它 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-19
  • 净值走势
曲线选择:
中海惠祥(000674)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-190.98050.01%
2018-11-160.98040.00%
2018-11-150.98040.00%
2018-11-140.98040.01%
2018-11-130.98030.00%
2018-11-120.98030.03%
2018-11-090.98000.00%
2018-11-080.98000.00%
基金公司 中海基金 基金经理 江小震
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 其它 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5949亿元
最近分红 中海惠祥成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 8/10
最近一月 -2.24% 9/10
最近三月 0.87% 5/10
最近六月 9.55% 1/10
最近一年 11.04% 1/10
今年以来 11.67% 1/10
成立以来 7.83% 8/10
基金简称 单位净值 日增长率
中海上证501.14501.15%
中海优势1.02500.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000089深圳机场16.48185.840.300.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业185.840.30
其他61760.5499.70
中海惠祥(000674)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8325.4195.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计162.721.86
其他各项资产274.613.13
中海惠祥(000674)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:江小震