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中海中短债债券(000674)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9265 1.1732
2 2023-02-10 0.9263 1.1730
3 2023-02-03 0.9266 1.1733
4 2023-01-13 0.9254 1.1721
5 2023-01-12 0.9258 1.1725
6 2023-01-11 0.9254 1.1721
7 2023-01-10 0.9248 1.1715
8 2023-01-09 0.9257 1.1724
9 2023-01-06 0.9257 1.1724
10 2023-01-05 0.9263 1.1730
11 2023-01-04 0.9267 1.1734
12 2023-01-03 0.9265 1.1732
13 2022-12-31 0.9263 1.1730
14 2022-12-30 0.9262 1.1729
15 2022-12-29 0.9260 1.1727
16 2022-12-28 0.9251 1.1718
17 2022-12-27 0.9245 1.1712
18 2022-12-26 0.9247 1.1714
19 2022-12-23 0.9245 1.1712
20 2022-12-22 0.9236 1.1703
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