信达慧管家C

(000682)

每万份收益:
0.6235元
7日年化率:
2.28%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-13
  • 收益走势
信达慧管家C(000682)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-12-130.62352.28%
2019-12-120.63012.25%
2019-12-100.62462.21%
2019-12-060.57932.19%
2019-12-050.59192.21%
2019-12-040.60612.20%
2019-12-030.58572.19%
2019-11-290.61312.18%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191625419上海银行CD2549956.346928.06
218041018农发105001.9091914.05
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券20008.0622165.7
信达慧管家C(000682)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券494534.7160.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产256598.3631.32
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计65922.328.05
其他各项资产2210.420.27
合计819265.80100
信达慧管家C(000682)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-07-042016-08-12綦鹏770硕士
2014-06-26至今孔学峰1997硕士
现任基金经理:孔学峰