信达慧管家C

(000682)

每万份收益:
0.6013元
7日年化率:
2.18%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-29
  • 收益走势
信达慧管家C(000682)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-290.60132.18%
2020-02-280.61632.13%
2020-02-270.60192.08%
2020-02-260.60642.08%
2020-02-250.58552.07%
2020-02-240.59812.08%
2020-02-230.52542.09%
2020-02-220.50982.14%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190301319农业银行CD0139936.20134511.13
211191639019上海银行CD3907980.7424018.94
319020119国开016000.0417096.72
411190942019浦发银行CD4204978.9522145.58
511190604719交通银行CD0474980.601945.58
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券20008.0622165.7
信达慧管家C(000682)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券71235.8279.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12860.0614.39
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5088.615.70
其他各项资产161.270.18
合计89345.76100
信达慧管家C(000682)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-07-042016-08-12綦鹏770硕士
2014-06-26至今孔学峰2074硕士
现任基金经理:孔学峰