信澳慧管家货币C(000682)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
252,812,346.34 |
287,559,938.24 |
106,445,773.96 |
54,733,177.50 |
| 本期利润 |
252,812,346.34 |
287,559,938.24 |
106,445,773.96 |
54,733,177.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.73 |
1.63 |
0.85 |
1.91 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末基金资产净值 |
40,841,229,567.68 |
33,330,829,902.04 |
17,486,253,773.31 |
24,275,369,113.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.16 |
36.17 |
35.12 |
33.98 |
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