基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信现金添利货币A(000693) |
每万份收益：
0.3129元
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7日年化率：
1.1520%
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2026-02-07 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250421 | 25农发21 | 2,691,680,514.87 | 2.13 |
| 250304 | 25进出04 | 1,609,206,024.24 | 1.27 |
| 112516159 | 25上海银行CD159 | 1,488,698,418.71 | 1.18 |
| 112512170 | 25北京银行CD170 | 1,486,205,033.10 | 1.18 |
| 112504064 | 25中国银行CD064 | 1,482,033,495.07 | 1.17 |
| 112512135 | 25北京银行CD135 | 1,295,909,381.02 | 1.02 |
| 112509253 | 25浦发银行CD253 | 1,289,341,107.59 | 1.02 |
| 112502197 | 25工商银行CD197 | 993,188,023.12 | 0.79 |
| 112504025 | 25中国银行CD025 | 993,188,023.12 | 0.79 |
| 112503336 | 25农业银行CD336 | 991,887,777.40 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 50.99 | 37.69 | 126,436,186,605.87 |
| 2025-09-30 | - | 43.54 | 28.81 | 119,629,103,631.26 |
| 2025-06-30 | - | 54.16 | 36.77 | 119,528,483,886.01 |
| 2025-03-31 | - | 56.30 | 23.31 | 124,541,988,211.01 |
| 2024-12-31 | - | 43.93 | 37.21 | 134,460,156,250.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-06-29 | - | 吴沛文 | 1685 | 8.49 |
| 2014-09-17 | - | 陈建良 | 4162 | 33.86 |
| 2014-09-17 | - | 于倩倩 | 4162 | 33.86 |
| 2015-08-25 | 2018-04-02 | 高珊 | 951 | 8.99 |
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