| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 42.17 | 35.78 | 40.10 | 43.56 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 13.00 | 6.43 | 0.46 | 6.70 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 10.66 | 19.84 | 18.96 | 13.88 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 5.45 | 5.13 | 4.23 | 1.37 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 34.33 | 42.01 | 47.95 | 42.77 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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