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汇添富环保行业股票(000696)
汇添富环保行业股票
(000696)
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累计净值：2.0930
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.8520 | -2.94% |
| 2026-06-25 | 1.9080 | 0.21% |
| 2026-06-24 | 1.9040 | 0.79% |
| 2026-06-23 | 1.8890 | -3.57% |
| 2026-06-22 | 1.9590 | 2.40% |
| 2026-06-18 | 1.9130 | -0.57% |
| 2026-06-17 | 1.9240 | 0.16% |
| 2026-06-16 | 1.9210 | 2.24% |
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基金全称
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汇添富环保行业股票型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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赵剑
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.64亿元
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份额规模
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7.5525亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.19%
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最近一月
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-6.37%
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最近三月
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-0.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.05%
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最近两年
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44.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 336,700.00 | 135,252,390.00 | 9.91 |
| 300274 | 阳光电源 | 728,000.00 | 109,753,280.00 | 8.05 |
| 601012 | 隆基绿能 | 2,757,570.00 | 48,367,777.80 | 3.55 |
| 600089 | 特变电工 | 1,818,800.00 | 48,198,200.00 | 3.53 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 753,300.00 | 46,877,859.00 | 3.44 |
| 600900 | 长江电力 | 1,404,007.00 | 37,964,349.28 | 2.78 |
| 603568 | 伟明环保 | 1,200,000.00 | 30,108,000.00 | 2.21 |
| 605117 | 德业股份 | 225,340.00 | 29,623,196.40 | 2.17 |
| 002028 | 思源电气 | 138,200.00 | 27,916,400.00 | 2.05 |
| 601689 | 拓普集团 | 449,400.00 | 25,525,920.00 | 1.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,005,179,668.55 | 73.69 | 87.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 109,486,327.28 | 8.03 | 9.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30,108,000.00 | 2.21 | 2.62 |
| 采矿业 | 2,808,097.00 | 0.21 | 0.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 605,822.42 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,114.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.17 | - | 15.81 | 1,364,128,344.01 |
| 2025-12-31 | 84.56 | 0.01 | 15.65 | 1,516,333,958.76 |
| 2025-09-30 | 86.07 | - | 6.79 | 1,759,783,646.07 |
| 2025-06-30 | 84.84 | - | 6.65 | 1,490,917,620.38 |
| 2025-03-31 | 89.60 | 0.29 | 6.61 | 1,663,745,324.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-20 | - | 赵剑 | 2230 | 64.71 |
| 2019-01-18 | 2020-05-20 | 赵鹏程 | 488 | 35.27 |
| 2014-09-16 | 2019-01-18 | 叶从飞 | 1585 | -7.00 |
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