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汇添富环保行业股票(000696)
汇添富环保行业股票
(000696)
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累计净值：2.0490
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.8080 | 1.12% |
| 2026-02-05 | 1.7880 | -2.93% |
| 2026-02-04 | 1.8420 | 1.60% |
| 2026-02-03 | 1.8130 | 2.66% |
| 2026-02-02 | 1.7660 | -1.29% |
| 2026-01-30 | 1.7890 | -0.61% |
| 2026-01-29 | 1.8000 | -1.21% |
| 2026-01-28 | 1.8220 | -1.14% |
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基金全称
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汇添富环保行业股票型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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赵剑
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.16亿元
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份额规模
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8.5683亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.06%
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最近一月
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-0.17%
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最近三月
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-4.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.14%
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最近两年
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51.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 406,000.00 | 149,107,560.00 | 9.83 |
| 300274 | 阳光电源 | 757,500.00 | 129,562,800.00 | 8.54 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,143,700.00 | 75,209,712.00 | 4.96 |
| 600900 | 长江电力 | 2,761,407.00 | 75,082,656.33 | 4.95 |
| 601012 | 隆基绿能 | 3,701,000.00 | 67,358,200.00 | 4.44 |
| 002709 | 天赐材料 | 924,900.00 | 42,850,617.00 | 2.83 |
| 002850 | 科达利 | 257,500.00 | 40,648,950.00 | 2.68 |
| 603568 | 伟明环保 | 1,600,000.00 | 40,608,000.00 | 2.68 |
| 600089 | 特变电工 | 1,756,000.00 | 39,018,320.00 | 2.57 |
| 601689 | 拓普集团 | 449,400.00 | 34,684,692.00 | 2.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,051,153,013.01 | 69.32 | 81.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 185,824,011.53 | 12.25 | 14.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40,608,000.00 | 2.68 | 3.17 |
| 采矿业 | 4,491,433.00 | 0.30 | 0.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 125,165.52 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,939.55 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 金融业 | 2,055.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.56 | 0.01 | 15.65 | 1,516,333,958.76 |
| 2025-09-30 | 86.07 | - | 6.79 | 1,759,783,646.07 |
| 2025-06-30 | 84.84 | - | 6.65 | 1,490,917,620.38 |
| 2025-03-31 | 89.60 | 0.29 | 6.61 | 1,663,745,324.62 |
| 2024-12-31 | 87.54 | - | 6.23 | 1,959,959,019.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-20 | - | 赵剑 | 2090 | 60.80 |
| 2019-01-18 | 2020-05-20 | 赵鹏程 | 488 | 35.27 |
| 2014-09-16 | 2019-01-18 | 叶从飞 | 1585 | -7.00 |
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