汇添富环保

(000696)

净值:
0.9270
日增长率:
-1.49%
累计净值:0.9270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富环保(000696)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9270-1.49%
2019-06-050.9410-0.21%
2019-05-310.9590-0.10%
2019-05-300.9600-0.31%
2019-05-290.9630-0.31%
2019-05-280.96600.73%
2019-05-270.95901.37%
2019-05-240.9460-0.42%
基金公司 汇添富基金 基金经理 赵鹏程
销售机构 查看详情 发行份额 20.8061亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.0645亿元
最近分红 汇添富环保成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.07% 416/798
最近一月 -1.86% 529/798
最近三月 -10.57% 665/798
最近六月 -0.52% 671/798
最近一年 -21.78% 630/798
今年以来 2.16% 693/798
成立以来 -5.48% 500/798
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.03721.69%
添富悦享1.00041.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600406国电南瑞1929.3634053.209.93-4.25%-8.16%1.96%信息传输、软件和信息技术服务业
600217中再资环1600.0110208.062.982.47%3.47%10.68%制造业
601222林洋能源1367.9310163.712.96-3.21%5.71%15.56%制造业
300335迪森股份1320.0025304.497.384.98%-4.88%-4.14%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000920南方汇通1129.0514045.354.10-0.77%-7.37%-12.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业75300.5846.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业12898.098.03
采矿业11437.487.12
金融业11181.026.96
水利、环境和公共设施管理业7461.984.65
其他42360.7426.37
汇添富环保(000696)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票136264.9984.53
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3325.452.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21438.3913.30
其他各项资产171.880.11
汇添富环保(000696)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-09-16至今叶从飞96043.0731.84
现任基金经理:赵鹏程