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汇添富环保行业股票(000696)
汇添富环保行业股票
(000696)
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累计净值：1.7870
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.5460 | -1.40% |
| 2026-09-23 | 1.5680 | -0.32% |
| 2026-09-22 | 1.5730 | -0.13% |
| 2026-09-21 | 1.5750 | -0.38% |
| 2026-09-18 | 1.5810 | 1.54% |
| 2026-09-17 | 1.5570 | -0.19% |
| 2026-09-16 | 1.5600 | 0.13% |
| 2026-09-15 | 1.5580 | -0.95% |
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基金全称
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汇添富环保行业股票型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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赵剑
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.93亿元
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份额规模
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6.7681亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.71%
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最近一月
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-6.81%
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最近三月
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-18.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.27%
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最近两年
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24.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 326,000.00 | 128,121,260.00 | 9.91 |
| 300274 | 阳光电源 | 562,100.00 | 89,385,142.00 | 6.91 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 734,400.00 | 47,758,032.00 | 3.69 |
| 002484 | 江海股份 | 292,800.00 | 30,744,000.00 | 2.38 |
| 600900 | 长江电力 | 1,064,607.00 | 28,180,147.29 | 2.18 |
| 605117 | 德业股份 | 264,976.00 | 28,135,151.68 | 2.18 |
| 300037 | 新宙邦 | 300,586.00 | 27,909,410.10 | 2.16 |
| 002850 | 科达利 | 137,700.00 | 26,066,610.00 | 2.02 |
| 002851 | 麦格米特 | 151,900.00 | 25,394,642.00 | 1.96 |
| 300390 | 天华新能 | 263,800.00 | 24,667,938.00 | 1.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 968,514,108.79 | 74.88 | 91.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 88,299,455.29 | 6.83 | 8.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,614,000.00 | 0.36 | 0.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.07 | - | 19.24 | 1,293,394,984.76 |
| 2026-03-31 | 84.17 | - | 15.81 | 1,364,128,344.01 |
| 2025-12-31 | 84.56 | 0.01 | 15.65 | 1,516,333,958.76 |
| 2025-09-30 | 86.07 | - | 6.79 | 1,759,783,646.07 |
| 2025-06-30 | 84.84 | - | 6.65 | 1,490,917,620.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-20 | - | 赵剑 | 2321 | 37.49 |
| 2019-01-18 | 2020-05-20 | 赵鹏程 | 488 | 35.27 |
| 2014-09-16 | 2019-01-18 | 叶从飞 | 1585 | -7.00 |
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