汇添富环保

(000696)

净值:
1.2590
日增长率:
0.48%
累计净值:1.2590 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-25
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富环保(000696)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-251.25900.48%
2020-02-241.25300.16%
2020-02-211.25100.56%
2020-02-201.24401.22%
2020-02-191.22900.16%
2020-02-121.19901.78%
2020-02-111.1780-0.17%
2020-02-101.18001.20%
基金公司 汇添富基金 基金经理 赵鹏程
销售机构 查看详情 发行份额 20.8061亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.2954亿元
最近分红 汇添富环保成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.84% 215/843
最近一月 0.95% 275/843
最近三月 7.14% 356/843
最近六月 8.56% 361/843
最近一年 11.75% 544/843
今年以来 14.76% 621/843
成立以来 6.18% 451/843
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600406国电南瑞1929.3634053.209.93信息传输、软件和信息技术服务业
600217中再资环1600.0110208.062.98制造业
601222林洋能源1367.9310163.712.96制造业
300335迪森股份1320.0025304.497.38电力、热力、燃气及水生产和供应业
000920南方汇通1129.0514045.354.10制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业96851.7659.44
信息传输、软件和信息技术服务业9701.265.95
水利、环境和公共设施管理业9242.325.67
金融业8645.725.31
科学研究和技术服务业8125.954.99
其他30371.7918.64
汇添富环保(000696)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票141712.3986.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券160.200.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20496.7212.52
其他各项资产1293.650.79
汇添富环保(000696)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-09-16至今叶从飞96043.0731.84
现任基金经理:赵鹏程