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汇添富环保行业股票(000696)
汇添富环保行业股票
(000696)
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累计净值：2.0460
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.8050 | 1.69% |
| 2025-12-25 | 1.7750 | 0.57% |
| 2025-12-24 | 1.7650 | 0.51% |
| 2025-12-23 | 1.7560 | 1.04% |
| 2025-12-22 | 1.7380 | 0.93% |
| 2025-12-19 | 1.7220 | 0.64% |
| 2025-12-18 | 1.7110 | -1.61% |
| 2025-12-17 | 1.7390 | 1.93% |
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基金全称
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汇添富环保行业股票型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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赵剑
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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17.60亿元
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份额规模
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9.8240亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.82%
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最近一月
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3.26%
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最近三月
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5.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.02%
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最近两年
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34.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 427,700.00 | 171,935,400.00 | 9.77 |
| 300274 | 阳光电源 | 787,100.00 | 127,494,458.00 | 7.24 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,374,700.00 | 125,097,700.00 | 7.11 |
| 600900 | 长江电力 | 3,060,600.00 | 83,401,350.00 | 4.74 |
| 601012 | 隆基绿能 | 4,488,100.00 | 80,785,800.00 | 4.59 |
| 002850 | 科达利 | 297,000.00 | 58,122,900.00 | 3.30 |
| 002709 | 天赐材料 | 1,402,400.00 | 53,529,608.00 | 3.04 |
| 002050 | 三花智控 | 843,400.00 | 40,845,862.00 | 2.32 |
| 601689 | 拓普集团 | 483,500.00 | 39,158,665.00 | 2.23 |
| 600438 | 通威股份 | 1,599,400.00 | 35,650,626.00 | 2.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,272,486,070.28 | 72.31 | 84.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 206,890,539.85 | 11.76 | 13.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31,552,000.00 | 1.79 | 2.08 |
| 采矿业 | 3,624,064.00 | 0.21 | 0.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,670.40 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,827.14 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 金融业 | 1,887.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.07 | - | 6.79 | 1,759,783,646.07 |
| 2025-06-30 | 84.84 | - | 6.65 | 1,490,917,620.38 |
| 2025-03-31 | 89.60 | 0.29 | 6.61 | 1,663,745,324.62 |
| 2024-12-31 | 87.54 | - | 6.23 | 1,959,959,019.29 |
| 2024-09-30 | 89.62 | - | 10.52 | 2,209,696,332.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-20 | - | 赵剑 | 2049 | 60.53 |
| 2019-01-18 | 2020-05-20 | 赵鹏程 | 488 | 35.27 |
| 2014-09-16 | 2019-01-18 | 叶从飞 | 1585 | -7.00 |
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