基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利货币B(000700) |
每万份收益：
0.3209元
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7日年化率：
1.1970%
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2026-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112610079 | 26兴业银行CD079 | 678,903,863.47 | 1.79 |
| 112606118 | 26交通银行CD118 | 498,478,524.02 | 1.32 |
| 112610172 | 26兴业银行CD172 | 498,277,320.66 | 1.32 |
| 112610134 | 26兴业银行CD134 | 399,656,042.86 | 1.06 |
| 112693498 | 26徽商银行CD056 | 398,611,183.27 | 1.05 |
| 112697690 | 26重庆银行CD045 | 398,578,780.48 | 1.05 |
| 112610145 | 26兴业银行CD145 | 397,791,258.08 | 1.05 |
| 112602159 | 26工商银行CD159 | 394,753,855.32 | 1.04 |
| 112696191 | 26晋商银行CD050 | 299,335,551.13 | 0.79 |
| 112602111 | 26工商银行CD111 | 299,062,762.18 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 47.00 | 24.11 | 37,846,760,138.70 |
| 2026-06-30 | - | 56.34 | 16.60 | 41,336,098,511.53 |
| 2026-03-31 | - | 64.00 | 4.21 | 41,998,002,047.53 |
| 2025-12-31 | - | 77.42 | 3.27 | 28,487,052,081.65 |
| 2025-09-30 | - | 72.85 | 6.95 | 25,822,152,440.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-31 | - | 沈乔旸 | 1203 | 5.82 |
| 2022-04-11 | - | 周丹娜 | 1679 | 8.87 |
| 2020-01-19 | 2022-09-02 | 杜磊 | 957 | 6.45 |
| 2019-10-16 | 2021-12-13 | 李祥源 | 789 | 5.44 |
| 2015-03-26 | 2019-11-18 | 丁宇佳 | 1698 | 17.36 |
| 2014-08-06 | 2015-06-11 | 胡振仓 | 309 | 3.92 |
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