| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 36.56 | 40.07 | 41.24 | 29.31 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 8.21 | 16.62 | 13.05 | 9.92 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 17.73 | 5.72 | 11.92 | 17.33 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.08 | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 4.80 | 3.78 | 7.39 | 7.11 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 32.65 | 33.76 | 25.32 | 40.72 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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