基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安汇财通货币(000709) |
每万份收益：
0.2463元
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7日年化率：
1.0050%
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2026-08-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112616025 | 26上海银行CD025 | 1,894,359,293.60 | 5.89 |
| 112603146 | 26农业银行CD146 | 794,524,378.19 | 2.47 |
| 112690704 | 26杭州银行CD017 | 699,405,212.42 | 2.18 |
| 250431 | 25农发31 | 536,536,340.89 | 1.67 |
| 112603123 | 26农业银行CD123 | 498,930,158.15 | 1.55 |
| 112695329 | 26重庆农村商行CD052 | 497,408,347.46 | 1.55 |
| 112616076 | 26上海银行CD076 | 494,574,998.83 | 1.54 |
| 112612023 | 26北京银行CD023 | 447,661,842.48 | 1.39 |
| 112515162 | 25民生银行CD162 | 399,964,282.78 | 1.24 |
| 112693047 | 26青岛农商行CD010 | 398,704,111.55 | 1.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 60.68 | 23.65 | 32,135,299,704.49 |
| 2026-03-31 | - | 61.84 | 29.23 | 32,607,846,172.92 |
| 2025-12-31 | - | 65.21 | 25.66 | 31,677,262,170.08 |
| 2025-09-30 | - | 56.24 | 19.88 | 30,875,548,425.72 |
| 2025-06-30 | - | 60.51 | 20.60 | 30,328,630,017.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-16 | - | 庄文清 | 457 | 1.36 |
| 2019-07-01 | - | 李邦长 | 2603 | 13.19 |
| 2021-03-08 | 2025-03-17 | 孙丽娜 | 1470 | 7.44 |
| 2014-11-20 | 2022-02-07 | 朱才敏 | 2636 | 23.85 |
| 2014-08-30 | 2017-07-24 | 孙丽娜 | 1059 | 10.33 |
| 2014-07-17 | 2014-08-30 | 张晟刚 | 44 | 0.44 |
| 2014-07-17 | 2017-07-24 | 贺涛 | 1103 | 10.82 |
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