基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安汇财通货币(000709) |
每万份收益：
0.2562元
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7日年化率：
0.9020%
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2026-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112616076 | 26上海银行CD076 | 496,437,608.42 | 1.44 |
| 112695375 | 26广州银行CD071 | 399,323,365.43 | 1.16 |
| 112603146 | 26农业银行CD146 | 398,741,493.22 | 1.16 |
| 112698737 | 26南京银行CD201 | 398,116,958.32 | 1.16 |
| 112605266 | 26建设银行CD266 | 397,775,105.59 | 1.16 |
| 112699844 | 26广州银行CD138 | 397,664,033.62 | 1.16 |
| 112616091 | 26上海银行CD091 | 298,676,423.85 | 0.87 |
| 112605224 | 26建设银行CD224 | 298,592,809.15 | 0.87 |
| 112691096 | 26杭州银行CD026 | 298,455,081.87 | 0.87 |
| 112699532 | 26杭州银行CD158 | 298,337,796.39 | 0.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 47.75 | 35.02 | 34,403,137,152.81 |
| 2026-06-30 | - | 60.68 | 23.65 | 32,135,299,704.49 |
| 2026-03-31 | - | 61.84 | 29.23 | 32,607,846,172.92 |
| 2025-12-31 | - | 65.21 | 25.66 | 31,677,262,170.08 |
| 2025-09-30 | - | 56.24 | 19.88 | 30,875,548,425.72 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-08-31 | - | 倪莉莎 | 76 | 0.19 |
| 2025-05-16 | - | 庄文清 | 548 | 1.59 |
| 2021-03-08 | 2025-03-17 | 孙丽娜 | 1470 | 7.44 |
| 2019-07-01 | 2026-08-31 | 李邦长 | 2618 | 13.23 |
| 2014-11-20 | 2022-02-07 | 朱才敏 | 2636 | 23.85 |
| 2014-08-30 | 2017-07-24 | 孙丽娜 | 1059 | 10.33 |
| 2014-07-17 | 2017-07-24 | 贺涛 | 1103 | 10.82 |
| 2014-07-17 | 2014-08-30 | 张晟刚 | 44 | 0.44 |
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