| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 24.71 | 11.68 | 15.68 | 28.77 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 12.84 | 21.27 | 7.50 | 8.46 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 19.00 | 20.06 | 41.66 | 14.52 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 5.53 | 7.20 | 6.32 | 11.38 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 41.46 | 42.58 | 33.35 | 36.59 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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