基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根天添宝货币B(000713) |
每万份收益：
0.4224元
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7日年化率：
2.0780%
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2024-10-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112406136 | 24交通银行CD136 | 19,993,397.85 | 7.41 |
| 112414141 | 24江苏银行CD141 | 19,970,999.66 | 7.41 |
| 112304032 | 23中国银行CD032 | 19,969,373.27 | 7.40 |
| 012384052 | 23京能洁能SCP007 | 10,142,954.15 | 3.76 |
| 012480296 | 24电网SCP001 | 10,079,388.40 | 3.74 |
| 012481129 | 24厦翔业SCP001 | 10,049,043.71 | 3.73 |
| 012481157 | 24国开投SCP001 | 10,045,549.25 | 3.73 |
| 012481320 | 24宁沪高SCP007 | 10,029,574.29 | 3.72 |
| 112415164 | 24民生银行CD164 | 9,987,994.71 | 3.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | - | 44.60 | 26.92 | 269,675,513.46 |
| 2024-03-31 | - | 57.78 | 12.15 | 347,504,637.38 |
| 2023-12-31 | - | 43.90 | 17.09 | 321,050,787.15 |
| 2023-09-30 | - | 90.53 | 1.09 | 221,827,936.01 |
| 2023-06-30 | - | 58.14 | 5.29 | 259,428,230.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-05-27 | - | 鞠婷 | 3052 | 22.35 |
| 2014-11-25 | - | 孟晨波 | 3601 | 26.74 |
| 2014-11-25 | 2015-12-11 | 王亚南 | 381 | 2.71 |
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