基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根天添宝货币B(000713) |
每万份收益：
0.2717元
|
7日年化率：
0.9980%
|
2026-11-02 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 042680050 | 26湘高速CP001 | 10,087,592.60 | 6.73 |
| 012680603 | 26苏交通SCP004 | 10,069,155.48 | 6.72 |
| 112694364 | 26苏州银行CD032 | 9,994,023.49 | 6.67 |
| 112603076 | 26农业银行CD076 | 9,991,411.26 | 6.67 |
| 112610143 | 26兴业银行CD143 | 9,983,630.37 | 6.66 |
| 112606073 | 26交通银行CD073 | 9,967,671.85 | 6.65 |
| 112615080 | 26民生银行CD080 | 9,964,402.43 | 6.65 |
| 112612090 | 26北京银行CD090 | 9,955,808.57 | 6.64 |
| 112696937 | 26徽商银行CD124 | 9,935,368.07 | 6.63 |
| 112609076 | 26浦发银行CD076 | 9,933,389.12 | 6.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 79.92 | 20.03 | 149,837,648.34 |
| 2026-06-30 | - | 63.75 | 36.41 | 188,260,437.87 |
| 2026-03-31 | - | 75.02 | 25.24 | 160,448,147.12 |
| 2025-12-31 | - | 80.81 | 16.36 | 186,043,798.16 |
| 2025-09-30 | - | 41.79 | 22.09 | 382,810,268.06 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-05-27 | - | 鞠婷 | 3813 | 25.32 |
| 2014-11-25 | - | 孟晨波 | 4362 | 29.81 |
| 2014-11-25 | 2015-12-11 | 王亚南 | 381 | 2.71 |
微信公众号
证券之星APP
