基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根天添宝货币B(000713) |
每万份收益：
0.8587元
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7日年化率：
1.2640%
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2026-06-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 230207 | 23国开07 | 10,184,125.79 | 6.35 |
| 250411 | 25农发11 | 10,168,187.19 | 6.34 |
| 012582586 | 25中交投SCP004 | 10,060,815.17 | 6.27 |
| 012582717 | 25厦翔业SCP012 | 10,056,069.21 | 6.27 |
| 012583059 | 25鄂能源SCP005 | 10,039,740.96 | 6.26 |
| 012680124 | 26龙源电力SCP001 | 10,023,799.60 | 6.25 |
| 112690551 | 26宁波银行CD011 | 9,993,337.27 | 6.23 |
| 112690659 | 26成都银行CD013 | 9,991,639.61 | 6.23 |
| 112506266 | 25交通银行CD266 | 9,971,132.19 | 6.21 |
| 112515146 | 25民生银行CD146 | 9,966,068.06 | 6.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 75.02 | 25.24 | 160,448,147.12 |
| 2025-12-31 | - | 80.81 | 16.36 | 186,043,798.16 |
| 2025-09-30 | - | 41.79 | 22.09 | 382,810,268.06 |
| 2025-06-30 | - | 52.52 | 19.47 | 190,855,484.52 |
| 2025-03-31 | - | 40.05 | 32.58 | 199,687,904.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-05-27 | - | 鞠婷 | 3672 | 24.81 |
| 2014-11-25 | - | 孟晨波 | 4221 | 29.29 |
| 2014-11-25 | 2015-12-11 | 王亚南 | 381 | 2.71 |
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