| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 36.83 | 43.86 | 51.25 | 71.25 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 15.94 | - | 5.37 | 10.43 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 5.31 | 18.66 | 16.12 | 15.65 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 5.29 | 24.88 | 16.13 | - |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 36.51 | 12.47 | 10.71 | 2.60 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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