基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银薪金货币B(000716) |
每万份收益：
0.2791元
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7日年化率：
1.3980%
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2025-11-08 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112516080 | 25上海银行CD080 | 897,105,320.74 | 3.34 |
| 250421 | 25农发21 | 753,225,287.83 | 2.81 |
| 112520227 | 25广发银行CD227 | 593,597,318.10 | 2.21 |
| 112405408 | 24建设银行CD408 | 547,815,862.29 | 2.04 |
| 112597817 | 25杭州银行CD100 | 498,395,239.13 | 1.86 |
| 112516076 | 25上海银行CD076 | 448,819,020.75 | 1.67 |
| 112580772 | 25杭州银行CD143 | 396,030,038.41 | 1.48 |
| 112414262 | 24江苏银行CD262 | 299,018,218.32 | 1.11 |
| 112471575 | 24徽商银行CD234 | 298,994,749.52 | 1.11 |
| 112599547 | 25长沙银行CD158 | 298,580,353.36 | 1.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 63.61 | 19.36 | 26,840,869,719.29 |
| 2025-06-30 | - | 73.77 | 26.99 | 21,247,596,828.28 |
| 2025-03-31 | - | 78.09 | 22.73 | 26,129,628,988.34 |
| 2024-12-31 | - | 64.87 | 26.17 | 34,615,377,258.18 |
| 2024-09-30 | - | 37.15 | 37.60 | 26,854,755,001.68 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-05-19 | - | 郝瑞 | 905 | 4.82 |
| 2014-07-03 | - | 王朔 | 4147 | 38.01 |
| 2014-07-03 | 2018-06-05 | 杜海涛 | 1433 | 15.75 |
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