工银薪金B

(000716)

每万份收益:
0.8019元
7日年化率:
2.99%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 收益走势
工银薪金B(000716)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-210.80192.99%
2020-02-200.80682.99%
2020-02-190.79702.99%
2020-02-180.80483.00%
2020-02-170.81793.03%
2020-02-161.61953.01%
2020-02-140.81002.99%
2020-02-130.80422.98%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1198946919飞驰建融3A_bc100070.62
2139479链融09A13623.760.22
3138307万科12优27000.17
4138265国链16A12199.8234770.14
5138305瑞新9A120000.12
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券83172.3195335.99
企业短期融资券7994.0383740.58
工银薪金B(000716)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券789325.7041.34
资产支持证券43896.532.30
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产193467.8910.13
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计871321.3545.64
其他各项资产11272.010.59
合计1909283.48100
工银薪金B(000716)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-01-27至今王朔2219硕士
2014-01-27至今杜海涛22191974硕士
现任基金经理:王朔