工银薪金货币B(000716)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银薪金货币B(000716)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	101,722,873.46	37,345,000.94	13,548,079.48	374,313.78
存出保证金	158,472.47	108,047.92	38,091.38	54,072.76
交易性金融资产	21,412,293,679.80	18,068,920,569.38	15,989,014,655.27	22,643,751,558.55
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	21,360,847,527.73	18,038,636,293.59	15,674,474,244.54	22,456,026,079.51
资产支持证券投资	51,446,152.07	30,284,275.79	314,540,410.73	187,725,479.04
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,300,638,154.12	7,324,530,058.27	2,800,672,513.95	9,104,934,376.96
应收证券清算款	-	-	647,737,550.98	100,049,753.44
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	9,215,426.14	118,841,532.12	63,649,346.08	121,371,361.22
其他资产	-	50.00	-	90.00
资产总计	43,843,175,615.42	34,340,345,145.58	25,235,700,888.82	41,029,160,055.57
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	6,800,302,589.06	5,081,304,703.36	3,980,316,984.43	6,402,940,427.14
应付证券清算款	-	10,096,657.59	-	-
应付赎回款	1,483,626.41	1,059,509.92	792,186.47	1,011,509.67
应付管理人报酬	4,410,749.40	3,637,826.71	2,747,821.08	4,108,096.09
应付托管费	1,470,249.82	1,212,608.94	915,940.36	1,369,365.36
应付销售服务费	2,669,593.31	2,434,781.08	1,886,468.53	2,207,273.69
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	56,157.79	109,102.46	25,793.22	53,922.57
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,090,040.07	1,022,568.12	851,152.11	1,356,580.90
其他负债	550,457.51	700,499.32	567,714.34	735,621.97
负债合计	6,812,033,463.37	5,101,578,257.50	3,988,104,060.54	6,413,782,797.39
所有者权益
实收基金	37,031,142,152.05	29,238,766,888.08	21,247,596,828.28	34,615,377,258.18
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	37,031,142,152.05	29,238,766,888.08	21,247,596,828.28	34,615,377,258.18
负债及所有者权益总计	43,843,175,615.42	34,340,345,145.58	25,235,700,888.82	41,029,160,055.57

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