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融通转型三动力灵活配置混合A(000717)
融通转型三动力灵活配置混合A
(000717)
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累计净值：4.6440
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 4.6440 | 0.11% |
| 2026-08-12 | 4.6390 | 2.29% |
| 2026-08-11 | 4.5350 | 0.42% |
| 2026-08-10 | 4.5160 | -0.81% |
| 2026-08-07 | 4.5530 | 2.50% |
| 2026-08-06 | 4.4420 | 0.36% |
| 2026-08-05 | 4.4260 | 1.58% |
| 2026-08-04 | 4.3570 | 7.55% |
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基金全称
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融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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刘申奥
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.90亿元
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份额规模
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0.6200亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.49%
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最近一月
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-14.65%
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最近三月
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-4.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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71.78%
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最近两年
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129.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 21,386.00 | 40,333,996.00 | 9.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 30,300.00 | 38,481,000.00 | 9.43 |
| 600487 | 亨通光电 | 304,500.00 | 33,294,030.00 | 8.16 |
| 002384 | 东山精密 | 124,500.00 | 32,662,575.00 | 8.01 |
| 300408 | 三环集团 | 162,600.00 | 27,137,940.00 | 6.65 |
| 000657 | 中钨高新 | 214,500.00 | 20,531,940.00 | 5.03 |
| 600183 | 生益科技 | 90,900.00 | 15,762,060.00 | 3.86 |
| 300776 | 帝尔激光 | 67,800.00 | 14,574,288.00 | 3.57 |
| 300502 | 新易盛 | 22,929.00 | 13,917,903.00 | 3.41 |
| 002636 | 金安国纪 | 107,100.00 | 12,848,787.00 | 3.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 382,892,245.95 | 93.85 | 99.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 138,304.80 | 0.03 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,536.25 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 20,885.18 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,075.90 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.90 | - | 8.64 | 407,969,453.94 |
| 2026-03-31 | 93.88 | - | 6.32 | 242,107,018.43 |
| 2025-12-31 | 94.47 | 1.96 | 4.01 | 262,120,644.07 |
| 2025-09-30 | 94.59 | 1.44 | 4.79 | 277,867,661.79 |
| 2025-06-30 | 92.54 | 0.27 | 10.93 | 214,180,956.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-06 | - | 刘申奥 | 1258 | 66.51 |
| 2023-02-18 | 2025-11-14 | 张鹏 | 1000 | 27.85 |
| 2018-06-22 | 2023-02-18 | 林清源 | 1702 | 100.58 |
| 2015-01-16 | 2019-04-12 | 张延闽 | 1547 | 42.80 |
| 2015-01-16 | 2015-03-28 | 丁经纬 | 71 | 14.50 |
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