南方稳利C

(000720)

净值:
1.0310
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2760 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方稳利C(000720)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.03100.00%
2019-06-051.03100.00%
2019-05-311.03000.00%
2019-05-301.03000.00%
2019-05-291.03000.10%
2019-05-281.02900.10%
2019-05-271.0280-0.10%
2019-05-241.02900.00%
基金公司 南方基金 基金经理 何康
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 20.4364亿元
最近分红 南方稳利C成立以来,总计分红9次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 263/2649
最近一月 0.39% 1930/2649
最近三月 1.16% 818/2649
最近六月 2.05% 661/2649
最近一年 4.38% 1233/2649
今年以来 2.85% 657/2649
成立以来 20.51% 657/2649
基金简称 单位净值 日增长率
改革B0.81251.42%
南方金融混合1.03001.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
南方稳利C(000720)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券314886.9189.94
资产支持证券28791.788.22
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3144.060.90
其他各项资产3270.150.93
南方稳利C(000720)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-09至今杜才超145-2.09-0.76
2015-07-062015-12-16孟飞1633.053.25
2014-07-24至今李璇101412.3723.88
现任基金经理:何康