南方稳利1年持有期债券C(000720)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,338,045.51 |
1,496,569.37 |
3,640,128.36 |
1,472,603.90 |
| 本期利润 |
959,178.42 |
674,249.60 |
4,534,261.85 |
1,637,868.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.60 |
0.53 |
3.35 |
1.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.61 |
0.69 |
3.80 |
2.09 |
| 期末可供分配利润 |
26,126,715.84 |
7,881,078.47 |
13,865,998.34 |
9,978,197.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
277,319,635.74 |
89,189,540.17 |
178,771,168.41 |
150,958,171.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.52 |
49.64 |
48.62 |
46.17 |
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