基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成添利宝货币E(000726) |
每万份收益：
0.3410元
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7日年化率：
1.2730%
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2025-11-15 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112519294 | 25恒丰银行CD294 | 987,884,067.25 | 1.13 |
| 112582992 | 25厦门国际银行CD118 | 790,212,921.58 | 0.90 |
| 230213 | 23国开13 | 753,915,739.39 | 0.86 |
| 112515251 | 25民生银行CD251 | 691,537,418.69 | 0.79 |
| 112582908 | 25厦门国际银行CD116 | 592,687,685.96 | 0.68 |
| 112517041 | 25光大银行CD041 | 498,671,353.02 | 0.57 |
| 112511049 | 25平安银行CD049 | 497,094,058.21 | 0.57 |
| 112516121 | 25上海银行CD121 | 496,109,862.39 | 0.57 |
| 112503325 | 25农业银行CD325 | 494,000,064.99 | 0.56 |
| 112503336 | 25农业银行CD336 | 493,838,875.50 | 0.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 39.90 | 35.58 | 87,740,810,182.62 |
| 2025-06-30 | - | 57.10 | 28.17 | 79,597,966,914.05 |
| 2025-03-31 | - | 65.31 | 17.70 | 58,117,495,363.62 |
| 2024-12-31 | - | 47.84 | 40.39 | 52,045,975,236.13 |
| 2024-09-30 | - | 37.29 | 53.40 | 50,344,746,491.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-08 | - | 刘谢冰 | 619 | 2.79 |
| 2018-03-14 | 2024-05-30 | 陈会荣 | 2269 | 14.59 |
| 2016-08-06 | 2018-03-16 | 张文平 | 587 | 6.05 |
| 2015-03-21 | 2016-08-31 | 黄海峰 | 529 | 4.51 |
| 2014-07-28 | 2015-06-30 | 屈伟南 | 337 | 3.86 |
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