基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成添利宝货币E(000726) |
每万份收益：
0.3077元
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7日年化率：
1.1480%
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2026-08-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112693504 | 26珠海华润银行CD015 | 526,127,328.74 | 0.58 |
| 112695427 | 26成都银行CD094 | 499,131,587.44 | 0.55 |
| 112691830 | 26湖南银行CD015 | 499,100,405.13 | 0.55 |
| 112603114 | 26农业银行CD114 | 498,983,382.95 | 0.55 |
| 112697232 | 26深圳农商银行CD051 | 498,436,341.87 | 0.55 |
| 112621227 | 26渤海银行CD227 | 498,425,173.05 | 0.55 |
| 112586426 | 25珠海华润银行CD068 | 498,356,141.74 | 0.55 |
| 112697207 | 26湖南银行CD062 | 496,579,485.19 | 0.54 |
| 112697573 | 26杭州联合银行CD057 | 496,449,415.94 | 0.54 |
| 112603147 | 26农业银行CD147 | 494,715,265.54 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 36.11 | 39.27 | 91,398,277,287.90 |
| 2026-03-31 | - | 38.09 | 32.40 | 97,259,097,377.20 |
| 2025-12-31 | - | 44.87 | 29.05 | 83,969,294,900.23 |
| 2025-09-30 | - | 39.90 | 35.58 | 87,740,810,182.62 |
| 2025-06-30 | - | 57.10 | 28.17 | 79,597,966,914.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-08 | - | 刘谢冰 | 891 | 3.75 |
| 2018-03-14 | 2024-05-30 | 陈会荣 | 2269 | 14.59 |
| 2016-08-06 | 2018-03-16 | 张文平 | 587 | 6.05 |
| 2015-03-21 | 2016-08-31 | 黄海峰 | 529 | 4.51 |
| 2014-07-28 | 2015-06-30 | 屈伟南 | 337 | 3.86 |
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