基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成添利宝货币E(000726) |
每万份收益：
0.3520元
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7日年化率：
1.2910%
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2026-02-07 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112519294 | 25恒丰银行CD294 | 992,073,627.05 | 1.18 |
| 112582992 | 25厦门国际银行CD118 | 793,584,306.93 | 0.95 |
| 230213 | 23国开13 | 753,450,108.95 | 0.90 |
| 112515251 | 25民生银行CD251 | 694,452,690.19 | 0.83 |
| 112582908 | 25厦门国际银行CD116 | 595,216,146.10 | 0.71 |
| 112511049 | 25平安银行CD049 | 499,301,990.57 | 0.59 |
| 112516121 | 25上海银行CD121 | 498,174,823.06 | 0.59 |
| 112586141 | 25深圳农商银行CD096 | 496,533,397.19 | 0.59 |
| 112503325 | 25农业银行CD325 | 496,082,733.63 | 0.59 |
| 112503336 | 25农业银行CD336 | 495,945,283.23 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 44.87 | 29.05 | 83,969,294,900.23 |
| 2025-09-30 | - | 39.90 | 35.58 | 87,740,810,182.62 |
| 2025-06-30 | - | 57.10 | 28.17 | 79,597,966,914.05 |
| 2025-03-31 | - | 65.31 | 17.70 | 58,117,495,363.62 |
| 2024-12-31 | - | 47.84 | 40.39 | 52,045,975,236.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-08 | - | 刘谢冰 | 702 | 3.10 |
| 2018-03-14 | 2024-05-30 | 陈会荣 | 2269 | 14.59 |
| 2016-08-06 | 2018-03-16 | 张文平 | 587 | 6.05 |
| 2015-03-21 | 2016-08-31 | 黄海峰 | 529 | 4.51 |
| 2014-07-28 | 2015-06-30 | 屈伟南 | 337 | 3.86 |
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