| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 47.46 | 35.40 | 43.30 | 46.13 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 4.78 | 10.73 | 6.01 | 1.19 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 17.09 | 18.11 | 16.63 | 24.62 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 4.51 | 4.68 | 1.59 | 5.66 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 31.94 | 34.44 | 33.93 | 35.26 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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