工银瑞信C

(000728)

净值:
1.2000
日增长率:
0.25%
累计净值:1.2460 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-21
  • 净值走势
曲线选择:
工银瑞信C(000728)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-211.20000.25%
2020-02-071.19300.51%
2020-01-231.18700.08%
2020-01-171.18600.17%
2020-01-101.18400.25%
2019-12-311.18000.08%
2019-12-271.17900.17%
2019-12-131.17700.34%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 李娜
销售机构 查看详情 发行份额 8.0746亿元
申购费率 -- 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.7648亿元
最近分红 工银瑞信C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 466/2932
最近一月 -0.60% 2591/2932
最近三月 0.09% 2305/2932
最近六月 2.37% 767/2932
最近一年 4.76% 843/2932
今年以来 3.83% 856/2932
成立以来 21.61% 670/2932
基金简称 单位净值 日增长率
工银科技创新3年封闭混合1.15782.03%
工银医疗保健1.91700.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
工银瑞信C(000728)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
工银瑞信C(000728)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-13至今陆欣5370.551.47
2014-08-122015-11-24昌明4699.6020.65
现任基金经理:李娜