基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时现金宝货币A(000730) |
每万份收益：
0.2626元
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7日年化率：
0.9770%
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2026-08-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603103 | 26农业银行CD103 | 1,497,285,226.16 | 2.23 |
| 112605062 | 26建设银行CD062 | 992,451,382.39 | 1.48 |
| 09250409 | 25农发清发09 | 800,248,161.49 | 1.19 |
| 112608167 | 26中信银行CD167 | 794,289,273.70 | 1.18 |
| 112605058 | 26建设银行CD058 | 793,994,627.83 | 1.18 |
| 112621061 | 26渤海银行CD061 | 698,083,765.01 | 1.04 |
| 112693965 | 26晋商银行CD031 | 697,224,846.20 | 1.04 |
| 112603083 | 26农业银行CD083 | 696,812,030.21 | 1.04 |
| 112697120 | 26广东南海农商行CD043 | 695,173,530.17 | 1.04 |
| 112692776 | 26广东华兴银行CD099 | 597,926,965.05 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 60.72 | 29.84 | 67,034,494,953.90 |
| 2026-03-31 | - | 62.24 | 33.22 | 66,044,857,468.32 |
| 2025-12-31 | - | 67.92 | 19.82 | 53,415,270,235.39 |
| 2025-09-30 | - | 71.71 | 13.64 | 59,280,368,383.83 |
| 2025-06-30 | - | 59.53 | 34.65 | 60,370,153,211.64 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-02-25 | - | 倪玉娟 | 2726 | 15.15 |
| 2022-03-30 | 2023-09-26 | 李更 | 545 | 2.79 |
| 2014-09-18 | 2015-06-08 | 张勇 | 263 | 3.21 |
| 2014-09-18 | 2019-02-25 | 魏桢 | 1621 | 16.94 |
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