基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时现金宝货币A(000730) |
每万份收益：
0.3142元
|
7日年化率：
1.1970%
|
2026-02-07 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505436 | 25建设银行CD436 | 1,195,922,661.59 | 2.24 |
| 250421 | 25农发21 | 1,007,997,498.76 | 1.89 |
| 112511079 | 25平安银行CD079 | 997,219,022.70 | 1.87 |
| 112582948 | 25长沙银行CD233 | 996,304,021.27 | 1.87 |
| 112506271 | 25交通银行CD271 | 992,821,516.88 | 1.86 |
| 112509306 | 25浦发银行CD306 | 498,787,417.52 | 0.93 |
| 112586243 | 25南京银行CD232 | 498,509,231.02 | 0.93 |
| 112586384 | 25长沙银行CD290 | 498,460,194.54 | 0.93 |
| 112587000 | 25天津银行CD234 | 498,211,599.79 | 0.93 |
| 112516121 | 25上海银行CD121 | 498,175,111.03 | 0.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 67.92 | 19.82 | 53,415,270,235.39 |
| 2025-09-30 | - | 71.71 | 13.64 | 59,280,368,383.83 |
| 2025-06-30 | - | 59.53 | 34.65 | 60,370,153,211.64 |
| 2025-03-31 | - | 57.57 | 18.92 | 49,494,472,341.91 |
| 2024-12-31 | - | 45.55 | 33.33 | 53,000,950,977.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-02-25 | - | 倪玉娟 | 2541 | 14.50 |
| 2022-03-30 | 2023-09-26 | 李更 | 545 | 2.79 |
| 2014-09-18 | 2015-06-08 | 张勇 | 263 | 3.21 |
| 2014-09-18 | 2019-02-25 | 魏桢 | 1621 | 16.94 |
微信公众号
证券之星APP
