基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时现金宝货币A(000730) |
每万份收益：
0.2845元
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7日年化率：
1.2460%
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2026-06-27 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250421 | 25农发21 | 1,274,833,524.45 | 1.93 |
| 112506271 | 25交通银行CD271 | 996,827,958.08 | 1.51 |
| 112605062 | 26建设银行CD062 | 988,718,937.80 | 1.50 |
| 112693110 | 26天津银行CD040 | 797,426,723.50 | 1.21 |
| 112693339 | 26沧州银行CD020 | 797,156,788.27 | 1.21 |
| 112605058 | 26建设银行CD058 | 791,008,868.27 | 1.20 |
| 112621061 | 26渤海银行CD061 | 695,325,127.17 | 1.05 |
| 212380008 | 23交行债01 | 662,390,231.07 | 1.00 |
| 112692776 | 26广东华兴银行CD099 | 595,352,797.22 | 0.90 |
| 09250409 | 25农发清发09 | 499,665,012.43 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 62.24 | 33.22 | 66,044,857,468.32 |
| 2025-12-31 | - | 67.92 | 19.82 | 53,415,270,235.39 |
| 2025-09-30 | - | 71.71 | 13.64 | 59,280,368,383.83 |
| 2025-06-30 | - | 59.53 | 34.65 | 60,370,153,211.64 |
| 2025-03-31 | - | 57.57 | 18.92 | 49,494,472,341.91 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-02-25 | - | 倪玉娟 | 2680 | 15.01 |
| 2022-03-30 | 2023-09-26 | 李更 | 545 | 2.79 |
| 2014-09-18 | 2019-02-25 | 魏桢 | 1621 | 16.94 |
| 2014-09-18 | 2015-06-08 | 张勇 | 263 | 3.21 |
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