| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 22.14 | 22.14 | 31.39 | 32.78 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | 1.02 | 0.25 | 0.31 |
| 30天-60天(%) | 7.31 | 15.07 | 7.34 | 12.52 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.47 | 0.17 | - | - |
| 60天-90天(%) | 39.86 | 31.85 | 37.73 | 25.70 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.34 | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 10.11 | 7.14 | 5.93 | 6.17 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 27.27 | 27.64 | 30.27 | 26.11 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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