兴银货币A

(000741)

每万份收益:
0.5526元
7日年化率:
2.15%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 收益走势
兴银货币A(000741)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-210.55262.15%
2020-02-200.51632.19%
2020-02-190.57932.23%
2020-02-180.59312.26%
2020-02-170.61122.39%
2020-02-161.23242.41%
2020-02-140.61502.42%
2020-02-130.60512.43%
基金公司 兴银基金 基金经理 傅峤钰 洪木妹 李文程
销售机构 查看详情 发行份额 11.4987亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.6734亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190800819中信银行CD0089982.8196396.8
211191403219江苏银行CD0329965.4506766.79
311191006819兴业银行CD0689961.9593026.79
411191013419兴业银行CD1349935.4450886.77
511191506419民生银行CD0646971.7374164.75
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券58524.85985910.5
金融债券58524.85985910.5
兴银货币A(000741)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券121601.9474.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产29826.6418.39
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10097.466.23
其他各项资产639.850.39
合计162165.88100
兴银货币A(000741)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-08-27至今洪木妹2006硕士
现任基金经理:傅峤钰 洪木妹 李文程