基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银货币A(000741) |
每万份收益：
0.3002元
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7日年化率：
1.0540%
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2026-02-09 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112504017 | 25中国银行CD017 | 596,923,670.42 | 4.26 |
| 112584655 | 25杭州银行CD203 | 596,662,998.48 | 4.26 |
| 112516114 | 25上海银行CD114 | 498,623,115.78 | 3.56 |
| 112503433 | 25农业银行CD433 | 397,030,675.14 | 2.84 |
| 112513080 | 25浙商银行CD080 | 299,723,352.77 | 2.14 |
| 112503386 | 25农业银行CD386 | 299,440,165.28 | 2.14 |
| 112517165 | 25光大银行CD165 | 299,249,159.01 | 2.14 |
| 112583658 | 25宁波银行CD200 | 298,563,212.26 | 2.13 |
| 112583717 | 25长沙银行CD245 | 298,522,648.75 | 2.13 |
| 112503356 | 25农业银行CD356 | 298,496,197.26 | 2.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 90.84 | 5.73 | 14,001,684,062.65 |
| 2025-09-30 | - | 94.35 | 0.01 | 9,626,510,702.59 |
| 2025-06-30 | - | 85.76 | 0.01 | 12,116,377,375.18 |
| 2025-03-31 | - | 91.10 | 0.03 | 5,696,001,920.23 |
| 2024-12-31 | - | 91.34 | 0.02 | 6,210,943,178.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-21 | - | 张璐 | 630 | 2.25 |
| 2024-03-07 | - | 黄昭人 | 705 | 2.64 |
| 2023-09-05 | 2024-10-29 | 洪木妹 | 420 | 1.87 |
| 2022-08-09 | 2023-09-15 | 张蕴文 | 402 | 1.24 |
| 2019-08-22 | 2021-01-27 | 洪木妹 | 524 | 2.93 |
| 2018-06-25 | 2021-01-22 | 傅峤钰 | 942 | 5.86 |
| 2018-04-11 | 2023-06-12 | 李文程 | 1888 | 10.45 |
| 2014-08-27 | 2018-10-25 | 洪木妹 | 1520 | 14.07 |
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