| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 32.10 | 27.61 | 12.87 | 16.63 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 5.55 | 17.61 | 11.36 | 13.68 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 13.48 | 22.41 | 9.58 | 18.44 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 9.49 | 7.71 | 26.55 | 10.82 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 49.21 | 24.98 | 41.22 | 40.49 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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