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红塔红土盛世普益混合发起式(000743)
红塔红土盛世普益混合发起式
(000743)
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累计净值：2.3137
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2026-06-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-09 | 1.6057 | 0.49% |
| 2026-06-08 | 1.5979 | -0.41% |
| 2026-06-05 | 1.6044 | -0.32% |
| 2026-06-04 | 1.6096 | -0.26% |
| 2026-06-03 | 1.6138 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 1.6142 | 0.30% |
| 2026-06-01 | 1.6094 | -0.18% |
| 2026-05-29 | 1.6123 | 0.04% |
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基金全称
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红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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红塔红土
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基金经理
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赵耀
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.3513亿份
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成立以来分红
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每份累计0.71元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.53%
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最近一月
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-0.89%
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最近三月
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1.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.39%
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最近两年
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32.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 1,205,100.00 | 2.17 |
| 601577 | 长沙银行 | 80,000.00 | 770,400.00 | 1.39 |
| 601916 | 浙商银行 | 250,000.00 | 750,000.00 | 1.35 |
| 002756 | 永兴材料 | 10,000.00 | 748,200.00 | 1.35 |
| 600343 | 航天动力 | 20,000.00 | 687,600.00 | 1.24 |
| 601166 | 兴业银行 | 35,000.00 | 658,700.00 | 1.18 |
| 601128 | 常熟银行 | 90,000.00 | 642,600.00 | 1.16 |
| 002466 | 天齐锂业 | 10,000.00 | 554,800.00 | 1.00 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,600.00 | 542,736.00 | 0.98 |
| 002946 | 新乳业 | 30,000.00 | 539,400.00 | 0.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,190,878.00 | 11.13 | 56.68 |
| 金融业 | 3,330,700.00 | 5.99 | 30.49 |
| 采矿业 | 467,500.00 | 0.84 | 4.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 378,480.00 | 0.68 | 3.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 293,400.00 | 0.53 | 2.69 |
| 租赁和商务服务业 | 262,000.00 | 0.47 | 2.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.64 | 26.61 | 18.91 | 55,622,487.29 |
| 2025-12-31 | 26.64 | 32.41 | 6.61 | 57,918,606.21 |
| 2025-09-30 | 28.31 | 32.73 | 8.71 | 54,354,213.33 |
| 2025-06-30 | 32.90 | 27.86 | 5.90 | 35,000,712.77 |
| 2025-03-31 | 29.96 | 25.49 | 40.86 | 33,879,786.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-29 | - | 赵耀 | 620 | 29.52 |
| 2021-03-08 | 2024-09-29 | 吴秋松 | 1301 | 23.73 |
| 2019-03-14 | 2021-03-08 | 陈纪靖 | 725 | 67.22 |
| 2018-07-27 | 2019-03-14 | 李超明 | 230 | -11.73 |
| 2015-05-06 | 2018-07-27 | 赵耀 | 1178 | 8.97 |
| 2014-09-18 | 2015-05-21 | 季雷 | 245 | 12.90 |
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