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红塔红土盛世普益混合发起式(000743)
红塔红土盛世普益混合发起式
(000743)
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累计净值：2.2760
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.5680 | -0.20% |
| 2025-12-30 | 1.5711 | 0.06% |
| 2025-12-29 | 1.5701 | -0.08% |
| 2025-12-26 | 1.5713 | 0.16% |
| 2025-12-25 | 1.5688 | 0.04% |
| 2025-12-24 | 1.5681 | 0.21% |
| 2025-12-23 | 1.5648 | 0.12% |
| 2025-12-22 | 1.5629 | 0.21% |
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基金全称
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红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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红塔红土
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基金经理
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赵耀
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.3435亿份
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成立以来分红
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每份累计0.71元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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0.22%
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最近三月
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-0.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.34%
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最近两年
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32.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 1,206,000.00 | 2.22 |
| 603712 | 七一二 | 40,000.00 | 875,600.00 | 1.61 |
| 688008 | 澜起科技 | 5,000.00 | 774,000.00 | 1.42 |
| 601577 | 长沙银行 | 80,000.00 | 706,400.00 | 1.30 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,000.00 | 647,920.00 | 1.19 |
| 601916 | 浙商银行 | 200,000.00 | 596,000.00 | 1.10 |
| 600000 | 浦发银行 | 50,000.00 | 595,000.00 | 1.09 |
| 688521 | 芯原股份 | 3,000.00 | 549,000.00 | 1.01 |
| 002558 | 巨人网络 | 12,000.00 | 542,160.00 | 1.00 |
| 605111 | 新洁能 | 15,000.00 | 540,750.00 | 0.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,856,596.00 | 16.29 | 57.56 |
| 金融业 | 2,872,450.00 | 5.28 | 18.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,196,926.40 | 4.04 | 14.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 484,250.00 | 0.89 | 3.15 |
| 采矿业 | 385,000.00 | 0.71 | 2.50 |
| 租赁和商务服务业 | 322,400.00 | 0.59 | 2.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 270,300.00 | 0.50 | 1.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 28.31 | 32.73 | 8.71 | 54,354,213.33 |
| 2025-06-30 | 32.90 | 27.86 | 5.90 | 35,000,712.77 |
| 2025-03-31 | 29.96 | 25.49 | 40.86 | 33,879,786.00 |
| 2024-12-31 | 32.33 | 22.64 | 7.62 | 26,392,131.50 |
| 2024-09-30 | 25.46 | 35.58 | 10.82 | 27,799,524.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-29 | - | 赵耀 | 460 | 26.48 |
| 2021-03-08 | 2024-09-29 | 吴秋松 | 1301 | 23.73 |
| 2019-03-14 | 2021-03-08 | 陈纪靖 | 725 | 67.22 |
| 2018-07-27 | 2019-03-14 | 李超明 | 230 | -11.73 |
| 2015-05-06 | 2018-07-27 | 赵耀 | 1178 | 8.97 |
| 2014-09-18 | 2015-05-21 | 季雷 | 245 | 12.90 |
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