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红塔红土盛世普益混合发起式(000743)
红塔红土盛世普益混合发起式
(000743)
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累计净值：2.2917
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2026-02-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-13 | 1.5837 | -0.33% |
| 2026-02-12 | 1.5889 | 0.11% |
| 2026-02-11 | 1.5871 | -0.13% |
| 2026-02-10 | 1.5892 | 0.01% |
| 2026-02-09 | 1.5890 | 0.39% |
| 2026-02-06 | 1.5828 | -0.09% |
| 2026-02-05 | 1.5842 | -0.01% |
| 2026-02-04 | 1.5844 | 0.07% |
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基金全称
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红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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红塔红土
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基金经理
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赵耀
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.58亿元
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份额规模
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0.3694亿份
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成立以来分红
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每份累计0.71元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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0.11%
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最近三月
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0.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.74%
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最近两年
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35.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,000.00 | 1,101,780.00 | 1.90 |
| 601577 | 长沙银行 | 80,000.00 | 776,000.00 | 1.34 |
| 601916 | 浙商银行 | 250,000.00 | 760,000.00 | 1.31 |
| 601166 | 兴业银行 | 35,000.00 | 737,100.00 | 1.27 |
| 601128 | 常熟银行 | 90,000.00 | 633,600.00 | 1.09 |
| 600000 | 浦发银行 | 50,000.00 | 622,000.00 | 1.07 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,600.00 | 615,744.00 | 1.06 |
| 688008 | 澜起科技 | 5,000.00 | 589,000.00 | 1.02 |
| 002946 | 新乳业 | 30,000.00 | 555,900.00 | 0.96 |
| 002466 | 天齐锂业 | 10,000.00 | 553,800.00 | 0.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,560,998.00 | 16.51 | 61.97 |
| 金融业 | 3,528,700.00 | 6.09 | 22.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,352,760.00 | 2.34 | 8.77 |
| 采矿业 | 405,000.00 | 0.70 | 2.63 |
| 租赁和商务服务业 | 294,800.00 | 0.51 | 1.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 286,000.00 | 0.49 | 1.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 26.64 | 32.41 | 6.61 | 57,918,606.21 |
| 2025-09-30 | 28.31 | 32.73 | 8.71 | 54,354,213.33 |
| 2025-06-30 | 32.90 | 27.86 | 5.90 | 35,000,712.77 |
| 2025-03-31 | 29.96 | 25.49 | 40.86 | 33,879,786.00 |
| 2024-12-31 | 32.33 | 22.64 | 7.62 | 26,392,131.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-29 | - | 赵耀 | 504 | 27.75 |
| 2021-03-08 | 2024-09-29 | 吴秋松 | 1301 | 23.73 |
| 2019-03-14 | 2021-03-08 | 陈纪靖 | 725 | 67.22 |
| 2018-07-27 | 2019-03-14 | 李超明 | 230 | -11.73 |
| 2015-05-06 | 2018-07-27 | 赵耀 | 1178 | 8.97 |
| 2014-09-18 | 2015-05-21 | 季雷 | 245 | 12.90 |
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