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红塔红土盛世普益混合发起式(000743)
红塔红土盛世普益混合发起式
(000743)
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累计净值：2.2788
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2026-09-08
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-08 | 1.5708 | -0.01% |
| 2026-09-07 | 1.5710 | 0.05% |
| 2026-09-04 | 1.5702 | 0.01% |
| 2026-09-03 | 1.5700 | 0.01% |
| 2026-09-02 | 1.5699 | -0.27% |
| 2026-09-01 | 1.5741 | -0.08% |
| 2026-08-31 | 1.5754 | 0.03% |
| 2026-08-28 | 1.5750 | -0.11% |
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基金全称
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红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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红塔红土
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基金经理
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赵耀
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.55亿元
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份额规模
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0.3438亿份
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成立以来分红
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每份累计0.71元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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-0.90%
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最近三月
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-2.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.56%
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最近两年
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29.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,600.00 | 1,021,826.00 | 1.86 |
| 002466 | 天齐锂业 | 10,000.00 | 613,200.00 | 1.11 |
| 601166 | 兴业银行 | 35,000.00 | 579,600.00 | 1.05 |
| 601128 | 常熟银行 | 99,000.00 | 576,180.00 | 1.05 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,600.00 | 572,472.00 | 1.04 |
| 002756 | 永兴材料 | 10,000.00 | 566,400.00 | 1.03 |
| 601398 | 工商银行 | 80,000.00 | 565,600.00 | 1.03 |
| 600343 | 航天动力 | 20,000.00 | 560,400.00 | 1.02 |
| 600900 | 长江电力 | 20,000.00 | 529,400.00 | 0.96 |
| 002384 | 东山精密 | 2,000.00 | 524,700.00 | 0.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,682,988.00 | 12.15 | 62.63 |
| 金融业 | 2,500,280.00 | 4.55 | 23.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 529,400.00 | 0.96 | 4.96 |
| 采矿业 | 351,960.00 | 0.64 | 3.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 330,720.00 | 0.60 | 3.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 274,600.00 | 0.50 | 2.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.40 | 32.38 | 22.88 | 55,010,329.60 |
| 2026-03-31 | 19.64 | 26.61 | 18.91 | 55,622,487.29 |
| 2025-12-31 | 26.64 | 32.41 | 6.61 | 57,918,606.21 |
| 2025-09-30 | 28.31 | 32.73 | 8.71 | 54,354,213.33 |
| 2025-06-30 | 32.90 | 27.86 | 5.90 | 35,000,712.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-29 | - | 赵耀 | 711 | 26.71 |
| 2021-03-08 | 2024-09-29 | 吴秋松 | 1301 | 23.73 |
| 2019-03-14 | 2021-03-08 | 陈纪靖 | 725 | 67.22 |
| 2018-07-27 | 2019-03-14 | 李超明 | 230 | -11.73 |
| 2015-05-06 | 2018-07-27 | 赵耀 | 1178 | 8.97 |
| 2014-09-18 | 2015-05-21 | 季雷 | 245 | 12.90 |
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