红塔红土盛世普益混合发起式(000743)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

红塔红土盛世普益混合发起式(000743)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,352,971.71	6,172,309.57	1,470,227.82	3,998,798.50
利息合计	147,991.28	236,840.56	106,551.62	290,489.51
其中：存款利息收入	17,402.26	12,770.43	5,064.66	25,642.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	130,589.02	224,070.13	101,486.96	264,846.58
投资收益合计	2,479,270.20	4,415,842.71	784,414.02	2,257,644.37
其中：股票投资收益	2,210,422.29	4,004,165.02	585,293.30	2,023,001.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	103,072.11	164,218.26	70,174.46	201,926.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	165,775.80	247,459.43	128,946.26	32,716.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,322,980.40	1,434,550.45	559,553.67	1,438,427.79
其他收入	48,690.63	85,075.85	19,708.51	12,236.83
费用	221,987.75	323,599.37	124,811.30	292,958.45
管理人报酬	166,419.13	242,698.73	93,608.46	206,368.85
基金托管费	55,473.05	80,899.58	31,202.84	68,789.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	-	17,800.00
利润总额	1,130,983.96	5,848,710.20	1,345,416.52	3,705,840.05

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