红塔红土盛世普益混合发起式(000743)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 红塔红土盛世普益混合发起式(000743) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

红塔红土盛世普益混合发起式(000743)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,172,309.57	1,470,227.82	3,998,798.50	1,699,545.92
利息合计	236,840.56	106,551.62	290,489.51	185,224.23
其中：存款利息收入	12,770.43	5,064.66	25,642.93	13,650.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	224,070.13	101,486.96	264,846.58	171,573.78
投资收益合计	4,415,842.71	784,414.02	2,257,644.37	1,131,100.60
其中：股票投资收益	4,004,165.02	585,293.30	2,023,001.74	994,309.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	164,218.26	70,174.46	201,926.23	116,730.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	247,459.43	128,946.26	32,716.40	20,060.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,434,550.45	559,553.67	1,438,427.79	376,678.22
其他收入	85,075.85	19,708.51	12,236.83	6,542.87
费用	323,599.37	124,811.30	292,958.45	237,359.39
管理人报酬	242,698.73	93,608.46	206,368.85	123,279.91
基金托管费	80,899.58	31,202.84	68,789.60	41,093.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	17,800.00	72,986.22
利润总额	5,848,710.20	1,345,416.52	3,705,840.05	1,462,186.53

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年