北信稳定A

(000744)

净值:
1.1130
日增长率:
0.09%
累计净值:1.3800 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
北信稳定A(000744)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-241.11300.09%
2020-02-211.11200.09%
2020-02-201.11100.00%
2020-02-191.11100.09%
2020-02-121.10700.09%
2020-02-111.10600.00%
2020-02-101.10600.00%
2020-02-071.10600.09%
基金公司 北信瑞丰基金 基金经理 辇大吉
销售机构 查看详情 发行份额 2.6813亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1849亿元
最近分红 北信稳定A成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 369/2932
最近一月 0.09% 1146/2932
最近三月 0.93% 635/2932
最近六月 2.25% 876/2932
最近一年 1.27% 1925/2932
今年以来 -0.09% 2690/2932
成立以来 39.65% 384/2932
基金简称 单位净值 日增长率
北信瑞丰量化优选灵活配置1.00530.20%
北信瑞丰稳定增强偏债1.00300.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600016民生银行103.131025.151.71金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1025.151.71
其他58925.1498.29
北信稳定A(000744)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券27814.6997.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计234.090.82
其他各项资产471.801.65
北信稳定A(000744)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-14至今郑猛201-0.28-1.74
2016-05-09至今李富强3592.301.24
2014-08-272016-06-16王靖65923.2921.01
现任基金经理:辇大吉