华银稳定收益A(000744)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华银稳定收益A(000744)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	57,417,392.41	71,162,013.20	42,840,336.87	167,917,199.96
利息合计	172,883.41	215,047.71	57,470.01	579,507.10
其中：存款利息收入	59,204.76	82,653.05	37,714.20	560,796.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	113,678.65	132,394.66	19,755.81	18,711.10
投资收益合计	49,816,231.84	113,950,823.94	63,969,906.40	127,658,628.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,630,841.97	108,963,199.22	60,852,759.82	117,173,520.00
资产支持证券投资收益	1,185,389.87	4,987,624.72	3,117,146.58	10,485,108.65
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,380,499.18	-43,872,998.03	-22,053,389.29	39,507,684.73
其他收入	47,777.98	869,139.58	866,349.75	171,379.48
费用	11,230,138.49	24,611,061.93	13,185,716.66	30,382,748.33
管理人报酬	4,392,454.70	8,477,313.69	4,089,140.34	8,579,685.62
基金托管费	1,464,151.55	2,825,771.28	1,363,046.85	2,859,895.23
销售服务费	89,229.34	161,027.08	92,978.01	869,011.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,094,444.99	12,801,693.44	7,465,057.02	17,721,489.36
其中：卖出回购金融资产支出	5,094,444.99	12,801,693.44	7,465,057.02	17,721,489.36
其他费用	88,520.30	175,200.00	83,066.77	172,200.00
利润总额	46,187,253.92	46,550,951.27	29,654,620.21	137,534,451.63

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