华宝量化A

(000753)

净值:
1.0485
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.2285 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华宝量化A(000753)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0485-0.04%
2019-06-051.0489-0.10%
2019-05-311.05200.02%
2019-05-301.05180.27%
2019-05-291.0490-0.55%
2019-05-281.05480.64%
2019-05-271.04810.03%
2019-05-241.04780.08%
基金公司 华宝基金 基金经理 徐林明
销售机构 查看详情 发行份额 5.3960亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.5996亿元
最近分红 华宝量化A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 33/3059
最近一月 1.06% 2336/3059
最近三月 1.02% 693/3059
最近六月 0.63% 2671/3059
最近一年 0.26% 1866/3059
今年以来 0.27% 2840/3059
成立以来 25.11% 906/3059
基金简称 单位净值 日增长率
银行ETF1.06731.32%
华宝中证银行ETF联接A1.10341.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000001平安银行87.25819.281.20-6.76%15.74%17.06%金融业
600028中国石化71.73425.360.62-2.27%0.67%1.21%采矿业
000166申万宏源68.45383.320.56-1.02%-3.32%4.48%金融业
600030中信证券23.89406.610.600.11%7.59%12.20%金融业
000776广发证券23.35402.790.59-0.39%-0.89%-4.97%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11881.7021.22
金融业10673.8219.06
采矿业1576.902.82
房地产业1475.082.63
建筑业1226.172.19
其他29163.1552.08
华宝量化A(000753)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31121.4254.48
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3111.245.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4250.007.44
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4641.168.12
其他各项资产14003.1224.51
华宝量化A(000753)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-09-17至今徐林明95920.9044.93
现任基金经理:徐林明