华宝量化对冲混合A(000753)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华宝量化对冲混合A(000753) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华宝量化对冲混合A(000753)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,780,853.00	17,658,803.23	9,832,605.20	4,746,840.69
利息合计	1,271,248.12	2,351,245.73	1,487,579.36	2,459,843.92
其中：存款利息收入	449,623.15	1,314,700.95	791,458.47	1,217,998.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	821,624.97	1,036,544.78	696,120.89	1,241,845.28
投资收益合计	30,202,750.29	21,626,464.31	37,868,462.49	-41,096,844.86
其中：股票投资收益	30,624,985.98	60,464,954.20	22,205,723.43	77,923,461.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	239,523.38	383,245.34	199,345.62	722,302.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-4,581,211.64	-48,417,616.37	11,128,205.06	-129,260,277.10
股利收益	3,919,452.57	9,195,881.14	4,335,188.38	9,517,668.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,462,742.63	-6,772,738.50	-29,778,050.18	40,916,438.05
其他收入	769,597.22	453,831.69	254,613.53	2,467,403.58
费用	4,116,690.57	8,513,200.92	4,542,517.84	8,372,759.32
管理人报酬	2,894,255.52	6,000,055.48	3,186,157.93	5,746,327.58
基金托管费	578,851.08	1,200,011.09	637,231.61	1,149,265.54
销售服务费	538,943.47	1,066,248.78	574,731.33	1,196,867.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,372.05	206,628.35	104,153.34	214,274.29
利润总额	6,664,162.43	9,145,602.31	5,290,087.36	-3,625,918.63

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年