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华富智慧城市灵活配置混合A(000757)
华富智慧城市灵活配置混合A
(000757)
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累计净值：1.2986
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0986 | -1.66% |
| 2026-02-05 | 1.1171 | -0.89% |
| 2026-02-04 | 1.1271 | -5.15% |
| 2026-02-03 | 1.1883 | 3.75% |
| 2026-02-02 | 1.1453 | -3.06% |
| 2026-01-30 | 1.1814 | -1.95% |
| 2026-01-29 | 1.2049 | 2.16% |
| 2026-01-28 | 1.1794 | -3.14% |
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基金全称
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华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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黄星霖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.2443亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.01%
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最近一月
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2.48%
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最近三月
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15.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.62%
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最近两年
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45.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 7,000.00 | 1,570,870.00 | 5.60 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,000.00 | 1,355,550.00 | 4.84 |
| 688292 | 浩瀚深度 | 45,000.00 | 1,305,000.00 | 4.66 |
| 300502 | 新易盛 | 3,000.00 | 1,292,640.00 | 4.61 |
| 300454 | 深信服 | 11,000.00 | 1,266,760.00 | 4.52 |
| 603171 | 税友股份 | 22,000.00 | 1,212,860.00 | 4.33 |
| 603859 | 能科科技 | 27,000.00 | 1,135,350.00 | 4.05 |
| 301396 | 宏景科技 | 17,000.00 | 1,127,100.00 | 4.02 |
| 688031 | 星环科技 | 10,000.00 | 1,081,900.00 | 3.86 |
| 688258 | 卓易信息 | 14,000.00 | 1,071,980.00 | 3.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,266,060.00 | 47.33 | 51.80 |
| 制造业 | 12,290,875.00 | 43.85 | 47.99 |
| 批发和零售业 | 52,234.00 | 0.19 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.36 | - | 10.28 | 28,030,359.73 |
| 2025-09-30 | 91.79 | - | 7.51 | 28,961,925.34 |
| 2025-06-30 | 92.52 | - | 6.69 | 24,695,888.06 |
| 2025-03-31 | 90.18 | - | 11.51 | 25,173,465.43 |
| 2024-12-31 | 91.32 | - | 7.06 | 26,568,302.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-28 | - | 黄星霖 | 346 | 5.56 |
| 2017-05-09 | 2025-03-10 | 高靖瑜 | 2862 | 18.38 |
| 2016-02-24 | 2017-05-09 | 翁海波 | 440 | -20.62 |
| 2014-11-19 | 2018-01-25 | 王翔 | 1163 | 10.85 |
| 2014-11-17 | 2017-03-28 | 刘文正 | 862 | 11.19 |
| 2014-10-31 | 2020-02-27 | 龚炜 | 1945 | 27.94 |
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