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华富智慧城市灵活配置混合A(000757)
华富智慧城市灵活配置混合A
(000757)
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累计净值：1.1104
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 0.9104 | 1.14% |
| 2025-11-12 | 0.9001 | -1.38% |
| 2025-11-11 | 0.9127 | -0.89% |
| 2025-11-10 | 0.9209 | -0.78% |
| 2025-11-07 | 0.9281 | -2.21% |
| 2025-11-06 | 0.9491 | 0.57% |
| 2025-11-05 | 0.9437 | -0.54% |
| 2025-11-04 | 0.9488 | -2.26% |
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基金全称
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华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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黄星霖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.2571亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.08%
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最近一月
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-6.14%
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最近三月
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-10.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-13.57%
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最近两年
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-9.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300378 | 鼎捷数智 | 28,000.00 | 1,561,000.00 | 5.39 |
| 688258 | 卓易信息 | 21,000.00 | 1,538,880.00 | 5.31 |
| 300454 | 深信服 | 11,000.00 | 1,380,500.00 | 4.77 |
| 688590 | 新致软件 | 52,000.00 | 1,204,840.00 | 4.16 |
| 603859 | 能科科技 | 24,000.00 | 1,154,640.00 | 3.99 |
| 603171 | 税友股份 | 22,000.00 | 1,118,260.00 | 3.86 |
| 300413 | 芒果超媒 | 31,000.00 | 1,108,560.00 | 3.83 |
| 002739 | 万达电影 | 90,000.00 | 1,107,900.00 | 3.83 |
| 688031 | 星环科技 | 18,000.00 | 1,082,880.00 | 3.74 |
| 300229 | 拓尔思 | 48,000.00 | 1,075,680.00 | 3.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,957,720.00 | 75.82 | 82.60 |
| 制造业 | 3,129,599.33 | 10.81 | 11.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,107,900.00 | 3.83 | 4.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 389,100.00 | 1.34 | 1.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.79 | - | 7.51 | 28,961,925.34 |
| 2025-06-30 | 92.52 | - | 6.69 | 24,695,888.06 |
| 2025-03-31 | 90.18 | - | 11.51 | 25,173,465.43 |
| 2024-12-31 | 91.32 | - | 7.06 | 26,568,302.59 |
| 2024-09-30 | 94.08 | - | 5.52 | 31,298,648.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-28 | - | 黄星霖 | 260 | -12.52 |
| 2017-05-09 | 2025-03-10 | 高靖瑜 | 2862 | 18.38 |
| 2016-02-24 | 2017-05-09 | 翁海波 | 440 | -20.62 |
| 2014-11-19 | 2018-01-25 | 王翔 | 1163 | 10.85 |
| 2014-11-17 | 2017-03-28 | 刘文正 | 862 | 11.19 |
| 2014-10-31 | 2020-02-27 | 龚炜 | 1945 | 27.94 |
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