华富智慧城市灵活配置混合A(000757)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华富智慧城市灵活配置混合A(000757) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华富智慧城市灵活配置混合A(000757)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-36,726,862.48	2,572,375.66	-1,003,058.61	-88,676.53
利息合计	24,822.44	9,434.22	4,579.77	8,142.06
其中：存款利息收入	24,822.44	9,434.22	4,579.77	8,142.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-19,678,433.12	2,827,812.02	1,743,239.44	-5,215,761.17
其中：股票投资收益	-19,782,107.78	2,742,973.59	1,664,860.81	-5,597,740.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	13,834.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	103,674.66	84,838.43	78,378.63	368,145.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,039,546.55	-406,171.23	-2,757,325.35	5,110,953.30
其他收入	1,966,294.75	141,300.65	6,447.53	7,989.28
费用	868,920.46	382,581.08	175,276.55	446,689.59
管理人报酬	622,919.40	320,054.55	149,153.65	347,220.04
基金托管费	103,819.96	53,342.39	24,858.98	57,870.02
销售服务费	133,616.65	7,072.77	461.92	238.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	8,564.45	2,111.37	802.00	41,361.31
利润总额	-37,595,782.94	2,189,794.58	-1,178,335.16	-535,366.12

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年