基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富健康优质生活股票(000761) |
净值：
1.6425
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.6425 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,100.00 | 595,131.66 | 8.42 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,000.00 | 386,939.45 | 5.48 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1,200.00 | 320,868.00 | 4.54 |
| 300945 | 曼卡龙 | 18,000.00 | 290,880.00 | 4.12 |
| 300003 | 乐普医疗 | 18,000.00 | 284,580.00 | 4.03 |
| 002050 | 三花智控 | 5,100.00 | 282,081.00 | 3.99 |
| 603238 | 诺邦股份 | 16,000.00 | 281,920.00 | 3.99 |
| 06181 | 老铺黄金 | 500.00 | 279,094.98 | 3.95 |
| 600009 | 上海机场 | 8,000.00 | 262,080.00 | 3.71 |
| 002345 | 潮宏基 | 20,000.00 | 250,000.00 | 3.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,244,241.00 | 45.92 | 69.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 523,300.00 | 7.41 | 11.27 |
| 批发和零售业 | 290,880.00 | 4.12 | 6.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 262,080.00 | 3.71 | 5.64 |
| 房地产业 | 170,880.00 | 2.42 | 3.68 |
| 教育 | 153,750.00 | 2.18 | 3.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.55 | 7.15 | 9.23 | 7,064,684.86 |
| 2025-09-30 | 84.29 | 5.82 | 12.73 | 8,693,424.65 |
| 2025-06-30 | 87.01 | 6.22 | 9.41 | 8,112,721.85 |
| 2025-03-31 | 83.24 | 5.06 | 12.03 | 7,942,504.55 |
| 2024-12-31 | 85.55 | 6.75 | 7.84 | 7,552,351.68 |
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