国富健康优质生活股票(000761)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国富健康优质生活股票(000761)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,313,831.82	1,228,884.29	1,025,987.88	273,347.98
利息合计	1,083.30	2,997.68	1,418.47	3,460.37
其中：存款利息收入	1,083.30	2,997.68	1,418.47	3,460.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	28,301.94	1,579,203.02	902,775.53	-1,107,379.20
其中：股票投资收益	-32,609.14	1,459,276.66	822,869.74	-1,233,871.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,114.71	4,445.55	1,405.07	9,550.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	57,796.37	115,480.81	78,500.72	116,941.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,344,397.68	-375,497.54	105,962.89	1,353,492.84
其他收入	1,180.62	22,181.13	15,830.99	23,773.97
费用	39,633.74	101,801.52	49,144.94	117,785.73
管理人报酬	31,645.18	81,162.29	39,102.54	76,944.51
基金托管费	6,329.11	16,232.52	7,820.61	15,389.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,655.45	4,406.71	2,221.79	25,452.20
利润总额	-1,353,465.56	1,127,082.77	976,842.94	155,562.25

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