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汇添富绝对收益定开混合A

(000762)

净值:
1.3370
日增长率:
-0.15%
累计净值:1.3370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-05-27
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富绝对收益定开混合A(000762)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-271.3370-0.15%
2020-05-261.33900.45%
2020-05-251.33300.30%
2020-05-221.3290-0.30%
2020-05-211.3330-0.08%
2020-05-201.3340-0.37%
2020-05-191.33900.68%
2020-05-181.33000.00%
基金公司 汇添富基金 基金经理 顾耀强 吴江宏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 96.8079亿元
最近分红 汇添富绝对收益定开混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 289/3145
最近一月 0.87% 1105/3145
最近三月 1.84% 2376/3145
最近六月 7.50% 1550/3145
最近一年 14.13% 1639/3145
今年以来 13.42% 1950/3145
成立以来 27.60% 1122/3145
基金简称 单位净值 日增长率
添富沪港深优势定开1.17201.17%
汇添富沪港深大盘价值混合0.95901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行360.001267.202.53金融业
601398工商银行178.21935.601.86金融业
002236大华股份60.141371.802.73制造业
601318中国平安28.941435.712.86金融业
000333美的集团18.00774.721.54制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业174259.6918.23
金融业96298.0310.08
信息传输、软件和信息技术服务业24387.942.55
房地产业17393.381.82
文化、体育和娱乐业14554.401.52
其他628935.3265.80
汇添富绝对收益定开混合A(000762)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票562041.1757.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券322456.9333.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30309.923.12
其他各项资产55392.495.71
汇添富绝对收益定开混合A(000762)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-15至今顾耀强490.30-0.28
2017-03-15至今吴江宏490.30-0.28
现任基金经理:顾耀强 吴江宏
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