汇添富绝对收益定开混合

(000762)

净值:
1.1830
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.1830 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
汇添富绝对收益定开混合(000762)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1830-0.08%
2019-06-051.1840-0.17%
2019-05-311.19200.08%
2019-05-301.19100.08%
2019-05-291.1900-0.25%
2019-05-281.19300.42%
2019-05-271.1880-0.08%
2019-05-241.18900.00%
基金公司 汇添富基金 基金经理 顾耀强 吴江宏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 12.6622亿元
最近分红 汇添富绝对收益定开混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 37/3059
最近一月 2.27% 1622/3059
最近三月 4.46% 135/3059
最近六月 7.88% 1866/3059
最近一年 4.37% 1244/3059
今年以来 8.27% 1918/3059
成立以来 21.80% 1001/3059
基金简称 单位净值 日增长率
银行股基1.11111.33%
添富中证银行ETF联接A1.01881.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行360.001267.202.53-5.37%-1.07%8.49%金融业
601398工商银行178.21935.601.862.72%13.73%21.92%金融业
002236大华股份60.141371.802.73-4.19%-0.52%30.49%制造业
601318中国平安28.941435.712.86-0.60%12.07%15.96%金融业
000333美的集团18.00774.721.54-4.23%-1.12%21.92%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15373.8712.14
金融业11372.968.98
租赁和商务服务业2384.601.88
采矿业1785.411.41
信息传输、软件和信息技术服务业1325.661.05
其他94397.3374.54
汇添富绝对收益定开混合(000762)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票37625.3229.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券83628.5065.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2204.881.73
其他各项资产3999.133.14
汇添富绝对收益定开混合(000762)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-15至今顾耀强490.30-0.28
2017-03-15至今吴江宏490.30-0.28
现任基金经理:顾耀强 吴江宏