基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富绝对收益定开混合A(000762) |
净值：
1.2520
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.2520 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 165,300.00 | 60,708,078.00 | 2.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,600,000.00 | 55,152,000.00 | 2.31 |
| 600036 | 招商银行 | 1,251,872.00 | 52,703,811.20 | 2.21 |
| 601318 | 中国平安 | 669,995.00 | 45,827,658.00 | 1.92 |
| 600519 | 贵州茅台 | 32,936.00 | 45,358,800.48 | 1.90 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 722,420.00 | 43,034,559.40 | 1.81 |
| 300308 | 中际旭创 | 63,700.00 | 38,857,000.00 | 1.63 |
| 000333 | 美的集团 | 464,417.00 | 36,294,188.55 | 1.52 |
| 002475 | 立讯精密 | 580,000.00 | 32,891,800.00 | 1.38 |
| 600030 | 中信证券 | 1,064,596.00 | 30,564,551.16 | 1.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 932,107,357.92 | 39.10 | 60.15 |
| 金融业 | 304,613,330.20 | 12.78 | 19.66 |
| 采矿业 | 158,412,139.50 | 6.64 | 10.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,675,474.32 | 2.21 | 3.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,373,515.48 | 1.57 | 2.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,658,653.02 | 1.12 | 1.72 |
| 租赁和商务服务业 | 20,401,674.76 | 0.86 | 1.32 |
| 房地产业 | 8,559,062.40 | 0.36 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,242,929.50 | 0.26 | 0.40 |
| 住宿和餐饮业 | 2,606,000.00 | 0.11 | 0.17 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 65.00 | 19.20 | 3.86 | 2,384,023,716.53 |
| 2025-09-30 | 66.58 | 17.86 | 7.91 | 2,898,951,693.14 |
| 2025-06-30 | 63.54 | 18.62 | 11.72 | 2,799,916,381.80 |
| 2025-03-31 | 57.48 | 16.05 | 15.41 | 2,908,554,318.56 |
| 2024-12-31 | 66.29 | 4.61 | 16.55 | 3,306,934,768.72 |
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