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汇添富绝对收益定开混合A(000762)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2880 1.2880
2 2023-02-10 1.2840 1.2840
3 2023-02-03 1.2860 1.2860
4 2023-01-20 1.2810 1.2810
5 2023-01-19 1.2820 1.2820
6 2023-01-13 1.2850 1.2850
7 2023-01-12 1.2830 1.2830
8 2023-01-11 1.2850 1.2850
9 2023-01-10 1.2860 1.2860
10 2023-01-09 1.2840 1.2840
11 2023-01-06 1.2840 1.2840
12 2023-01-05 1.2840 1.2840
13 2023-01-04 1.2810 1.2810
14 2023-01-03 1.2800 1.2800
15 2022-12-31 1.2770 1.2770
16 2022-12-30 1.2770 1.2770
17 2022-12-29 1.2760 1.2760
18 2022-12-28 1.2750 1.2750
19 2022-12-27 1.2750 1.2750
20 2022-12-26 1.2710 1.2710
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