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工银新财富灵活配置混合(000763)
工银新财富灵活配置混合
(000763)
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累计净值：1.8210
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.8210 | -0.44% |
| 2026-06-25 | 1.8290 | 0.16% |
| 2026-06-24 | 1.8260 | -1.46% |
| 2026-06-23 | 1.8530 | -1.75% |
| 2026-06-22 | 1.8860 | 0.16% |
| 2026-06-18 | 1.8830 | -2.89% |
| 2026-06-17 | 1.9390 | -0.77% |
| 2026-06-16 | 1.9540 | -1.61% |
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基金全称
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工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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李昱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.40亿元
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份额规模
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0.6580亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.29%
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最近一月
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-11.47%
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最近三月
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-14.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-14.51%
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最近两年
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1.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 231,500.00 | 13,144,570.00 | 9.36 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1,513,500.00 | 12,728,535.00 | 9.07 |
| 002271 | 东方雨虹 | 604,000.00 | 9,247,240.00 | 6.59 |
| 601825 | 沪农商行 | 874,700.00 | 7,968,517.00 | 5.68 |
| 688349 | 三一重能 | 324,729.00 | 7,670,098.98 | 5.46 |
| 603833 | 欧派家居 | 137,300.00 | 7,318,090.00 | 5.21 |
| 600048 | 保利发展 | 1,164,900.00 | 6,779,718.00 | 4.83 |
| 002568 | 百润股份 | 383,700.00 | 6,503,715.00 | 4.63 |
| 300450 | 先导智能 | 134,800.00 | 6,429,960.00 | 4.58 |
| 002602 | 世纪华通 | 384,600.00 | 6,138,216.00 | 4.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,438,436.25 | 47.32 | 55.70 |
| 金融业 | 21,113,087.00 | 15.04 | 17.70 |
| 房地产业 | 19,508,253.00 | 13.90 | 16.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,865,792.19 | 7.74 | 9.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,267,731.00 | 0.90 | 1.06 |
| 采矿业 | 63,703.08 | 0.05 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,659.25 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.97 | 1.91 | 13.29 | 140,387,835.26 |
| 2025-12-31 | 64.06 | 1.66 | 22.48 | 165,380,181.44 |
| 2025-09-30 | 81.51 | 1.16 | 17.72 | 182,177,515.46 |
| 2025-06-30 | 78.47 | 3.61 | 18.10 | 175,130,690.92 |
| 2025-03-31 | 87.22 | 2.94 | 10.09 | 175,648,908.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-14 | - | 李昱 | 928 | -4.81 |
| 2021-06-18 | 2023-12-14 | 杜海涛 | 909 | -32.52 |
| 2018-01-23 | 2021-07-02 | 李昱 | 1256 | 86.24 |
| 2015-05-26 | 2021-07-05 | 魏欣 | 2232 | 118.52 |
| 2014-09-19 | 2021-07-02 | 欧阳凯 | 2478 | 192.40 |
| 2014-09-19 | 2015-06-08 | 王佳 | 262 | 31.90 |
| 2014-09-19 | 2018-02-27 | 鄢耀 | 1257 | 53.90 |
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