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工银新财富灵活配置混合(000763)
工银新财富灵活配置混合
(000763)
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累计净值：2.2730
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2025-12-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-30 | 2.2730 | -0.22% |
| 2025-12-29 | 2.2780 | -0.61% |
| 2025-12-26 | 2.2920 | 0.09% |
| 2025-12-25 | 2.2900 | 0.53% |
| 2025-12-24 | 2.2780 | 0.13% |
| 2025-12-23 | 2.2750 | -0.22% |
| 2025-12-22 | 2.2800 | -0.18% |
| 2025-12-19 | 2.2840 | 0.79% |
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基金全称
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工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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李昱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.82亿元
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份额规模
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0.7603亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.09%
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最近一月
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-0.66%
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最近三月
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-5.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.12%
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最近两年
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19.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001979 | 招商蛇口 | 1,752,800.00 | 17,825,976.00 | 9.78 |
| 002371 | 北方华创 | 39,285.00 | 17,770,962.60 | 9.75 |
| 601318 | 中国平安 | 271,800.00 | 14,978,898.00 | 8.22 |
| 600048 | 保利发展 | 1,384,700.00 | 10,883,742.00 | 5.97 |
| 002568 | 百润股份 | 361,200.00 | 9,311,736.00 | 5.11 |
| 603833 | 欧派家居 | 137,300.00 | 7,318,090.00 | 4.02 |
| 601825 | 沪农商行 | 874,700.00 | 7,155,046.00 | 3.93 |
| 002594 | 比亚迪 | 59,100.00 | 6,454,311.00 | 3.54 |
| 601689 | 拓普集团 | 61,645.00 | 4,992,628.55 | 2.74 |
| 002475 | 立讯精密 | 69,100.00 | 4,470,079.00 | 2.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,940,453.31 | 48.82 | 59.89 |
| 房地产业 | 28,709,718.00 | 15.76 | 19.33 |
| 金融业 | 22,471,096.00 | 12.33 | 15.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,144,339.27 | 1.73 | 2.12 |
| 租赁和商务服务业 | 2,389,781.00 | 1.31 | 1.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,309,689.00 | 0.72 | 0.88 |
| 采矿业 | 932,580.00 | 0.51 | 0.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 566,618.00 | 0.31 | 0.38 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,696.46 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 81.51 | 1.16 | 17.72 | 182,177,515.46 |
| 2025-06-30 | 78.47 | 3.61 | 18.10 | 175,130,690.92 |
| 2025-03-31 | 87.22 | 2.94 | 10.09 | 175,648,908.73 |
| 2024-12-31 | 85.83 | 3.06 | 12.20 | 178,696,206.44 |
| 2024-09-30 | 91.63 | - | 8.59 | 186,976,912.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-14 | - | 李昱 | 749 | 18.82 |
| 2021-06-18 | 2023-12-14 | 杜海涛 | 909 | -32.52 |
| 2018-01-23 | 2021-07-02 | 李昱 | 1256 | 86.24 |
| 2015-05-26 | 2021-07-05 | 魏欣 | 2232 | 118.52 |
| 2014-09-19 | 2021-07-02 | 欧阳凯 | 2478 | 192.40 |
| 2014-09-19 | 2015-06-08 | 王佳 | 262 | 31.90 |
| 2014-09-19 | 2018-02-27 | 鄢耀 | 1257 | 53.90 |
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