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工银新财富灵活配置混合(000763)
工银新财富灵活配置混合
(000763)
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累计净值：2.3780
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.3780 | -0.92% |
| 2026-02-05 | 2.4000 | 0.38% |
| 2026-02-04 | 2.3910 | 2.14% |
| 2026-02-03 | 2.3410 | 1.56% |
| 2026-02-02 | 2.3050 | -2.25% |
| 2026-01-30 | 2.3580 | -1.59% |
| 2026-01-29 | 2.3960 | 2.52% |
| 2026-01-28 | 2.3370 | -0.04% |
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基金全称
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工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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李昱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.65亿元
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份额规模
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0.7272亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.85%
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最近一月
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1.62%
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最近三月
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2.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.99%
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最近两年
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33.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 234,900.00 | 16,067,160.00 | 9.72 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1,533,400.00 | 13,248,576.00 | 8.01 |
| 002568 | 百润股份 | 383,700.00 | 8,368,497.00 | 5.06 |
| 688349 | 三一重能 | 324,729.00 | 8,209,149.12 | 4.96 |
| 002271 | 东方雨虹 | 604,000.00 | 8,208,360.00 | 4.96 |
| 601825 | 沪农商行 | 874,700.00 | 8,125,963.00 | 4.91 |
| 603833 | 欧派家居 | 137,300.00 | 7,151,957.00 | 4.32 |
| 002241 | 歌尔股份 | 229,400.00 | 6,590,662.00 | 3.99 |
| 600048 | 保利发展 | 1,040,400.00 | 6,346,440.00 | 3.84 |
| 002602 | 世纪华通 | 366,700.00 | 6,255,902.00 | 3.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,268,870.49 | 32.81 | 51.23 |
| 金融业 | 24,193,123.00 | 14.63 | 22.84 |
| 房地产业 | 19,595,016.00 | 11.85 | 18.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,265,905.84 | 3.79 | 5.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,310,688.00 | 0.79 | 1.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 219,654.24 | 0.13 | 0.21 |
| 采矿业 | 30,300.48 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,530.31 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 64.06 | 1.66 | 22.48 | 165,380,181.44 |
| 2025-09-30 | 81.51 | 1.16 | 17.72 | 182,177,515.46 |
| 2025-06-30 | 78.47 | 3.61 | 18.10 | 175,130,690.92 |
| 2025-03-31 | 87.22 | 2.94 | 10.09 | 175,648,908.73 |
| 2024-12-31 | 85.83 | 3.06 | 12.20 | 178,696,206.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-14 | - | 李昱 | 787 | 24.31 |
| 2021-06-18 | 2023-12-14 | 杜海涛 | 909 | -32.52 |
| 2018-01-23 | 2021-07-02 | 李昱 | 1256 | 86.24 |
| 2015-05-26 | 2021-07-05 | 魏欣 | 2232 | 118.52 |
| 2014-09-19 | 2021-07-02 | 欧阳凯 | 2478 | 192.40 |
| 2014-09-19 | 2015-06-08 | 王佳 | 262 | 31.90 |
| 2014-09-19 | 2018-02-27 | 鄢耀 | 1257 | 53.90 |
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