工银新财富

(000763)

净值:
1.5320
日增长率:
-0.33%
累计净值:1.5320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银新财富(000763)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.5320-0.33%
2019-06-051.5370-0.13%
2019-05-311.54600.06%
2019-05-301.54500.06%
2019-05-291.54400.00%
2019-05-281.54400.13%
2019-05-271.54200.26%
2019-05-241.53800.00%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 李昱 欧阳凯 魏欣
销售机构 查看详情 发行份额 9.3790亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.4418亿元
最近分红 工银新财富成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.86% 1338/3059
最近一月 3.14% 1258/3059
最近三月 3.87% 178/3059
最近六月 13.06% 1428/3059
最近一年 10.20% 478/3059
今年以来 14.51% 1444/3059
成立以来 61.00% 509/3059
基金简称 单位净值 日增长率
新能B级0.57173.63%
工银金融地产混合2.45101.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600027华电国际500.002415.001.371.09%0.35%0.14%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600122宏图高科329.993662.902.08-1.06%0.39%-7.48%批发和零售业
600054黄山旅游270.004616.922.622.24%6.00%-1.21%水利、环境和公共设施管理业
600011华能国际213.001563.410.89-2.04%-1.78%-1.18%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000895双汇发展209.994987.192.83-6.36%-3.09%10.35%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6949.3112.77
金融业2430.314.47
信息传输、软件和信息技术服务业1856.633.41
文化、体育和娱乐业1442.442.65
房地产业1327.402.44
其他40407.6174.26
工银新财富(000763)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19167.4734.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20901.9138.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13000.0023.70
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1025.751.87
其他各项资产756.931.38
工银新财富(000763)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-26至今魏欣70810.90-19.91
2014-09-192015-06-08王佳26231.9097.77
2014-09-19至今鄢耀95745.5043.12
2014-09-19至今欧阳凯95745.5043.12
现任基金经理:李昱 欧阳凯 魏欣