工银新财富灵活配置混合(000763)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银新财富灵活配置混合(000763)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-26,032,844.92	15,185,356.53	2,707,425.43	19,877,712.97
利息合计	45,756.84	135,420.28	63,035.71	88,525.46
其中：存款利息收入	36,574.33	92,867.38	34,763.25	52,039.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,182.51	42,552.90	28,272.46	36,486.22
投资收益合计	-536,561.08	23,158,550.58	4,270,438.75	-12,867,577.22
其中：股票投资收益	-2,474,686.23	18,580,177.08	1,848,213.19	-17,252,728.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,249.19	381,620.08	249,343.96	-836,293.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,925,875.96	4,196,753.42	2,172,881.60	5,221,444.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,555,286.18	-8,125,617.54	-1,632,189.23	32,635,578.08
其他收入	13,245.50	17,003.21	6,140.20	21,186.65
费用	1,092,414.49	2,627,149.75	1,304,519.97	2,581,595.89
管理人报酬	860,841.59	2,098,082.67	1,037,041.77	2,052,843.41
基金托管费	143,473.67	349,680.42	172,840.29	342,140.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,055.00	179,290.15	94,591.40	186,547.70
利润总额	-27,125,259.41	12,558,206.78	1,402,905.46	17,296,117.08

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