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华富国泰民安灵活配置混合A(000767)
华富国泰民安灵活配置混合A
(000767)
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累计净值：1.7595
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7095 | -1.61% |
| 2026-02-05 | 1.7374 | -1.41% |
| 2026-02-04 | 1.7622 | 0.15% |
| 2026-02-03 | 1.7596 | 4.61% |
| 2026-02-02 | 1.6821 | -2.55% |
| 2026-01-30 | 1.7261 | -1.38% |
| 2026-01-29 | 1.7502 | -2.03% |
| 2026-01-28 | 1.7864 | -1.34% |
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基金全称
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华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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邓翔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.45亿元
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份额规模
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0.2835亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.96%
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最近一月
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3.41%
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最近三月
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20.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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53.47%
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最近两年
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98.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 33,000.00 | 3,326,400.00 | 6.59 |
| 002465 | 海格通信 | 195,400.00 | 3,077,550.00 | 6.10 |
| 600150 | 中国船舶 | 89,000.00 | 2,960,140.00 | 5.86 |
| 002625 | 光启技术 | 60,100.00 | 2,930,476.00 | 5.80 |
| 300395 | 菲利华 | 21,000.00 | 2,106,300.00 | 4.17 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 48,200.00 | 2,008,976.00 | 3.98 |
| 600760 | 中航沈飞 | 35,700.00 | 2,004,555.00 | 3.97 |
| 688636 | 智明达 | 45,253.00 | 1,938,638.52 | 3.84 |
| 002414 | 高德红外 | 120,000.00 | 1,760,400.00 | 3.49 |
| 688629 | 华丰科技 | 17,000.00 | 1,701,020.00 | 3.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,833,661.89 | 88.80 | 97.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,000,405.78 | 1.98 | 2.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.78 | - | 9.04 | 50,486,977.19 |
| 2025-09-30 | 94.37 | - | 5.85 | 66,302,536.86 |
| 2025-06-30 | 91.44 | - | 14.02 | 42,370,223.57 |
| 2025-03-31 | 88.12 | - | 11.48 | 39,152,167.14 |
| 2024-12-31 | 87.95 | - | 12.51 | 35,048,532.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-18 | - | 邓翔 | 176 | 13.70 |
| 2021-03-19 | 2025-09-09 | 陈奇 | 1635 | 0.07 |
| 2015-02-27 | 2021-03-26 | 张亮 | 2219 | 43.92 |
| 2015-02-04 | 2020-02-27 | 龚炜 | 1849 | 25.43 |
| 2015-02-04 | 2017-03-28 | 刘文正 | 783 | 4.50 |
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