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华富国泰民安灵活配置混合A(000767)
华富国泰民安灵活配置混合A
(000767)
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累计净值：1.6077
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.5577 | 0.46% |
| 2025-12-25 | 1.5505 | 1.91% |
| 2025-12-24 | 1.5214 | 2.49% |
| 2025-12-23 | 1.4845 | -0.61% |
| 2025-12-22 | 1.4936 | 1.17% |
| 2025-12-19 | 1.4763 | 0.64% |
| 2025-12-18 | 1.4669 | 0.12% |
| 2025-12-17 | 1.4651 | 0.83% |
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基金全称
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华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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邓翔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.41亿元
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份额规模
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0.2790亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.51%
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最近一月
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11.13%
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最近三月
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7.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.85%
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最近两年
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40.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 50,043.00 | 4,425,802.92 | 6.68 |
| 302132 | 中航成飞 | 47,000.00 | 4,237,050.00 | 6.39 |
| 300474 | 景嘉微 | 49,800.00 | 4,120,950.00 | 6.22 |
| 002625 | 光启技术 | 80,000.00 | 4,016,000.00 | 6.06 |
| 002465 | 海格通信 | 294,600.00 | 3,856,314.00 | 5.82 |
| 002414 | 高德红外 | 228,000.00 | 2,815,800.00 | 4.25 |
| 600435 | 北方导航 | 138,500.00 | 2,066,420.00 | 3.12 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 81,000.00 | 2,007,990.00 | 3.03 |
| 600685 | 中船防务 | 73,146.00 | 2,003,468.94 | 3.02 |
| 688629 | 华丰科技 | 20,000.00 | 1,968,000.00 | 2.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,867,017.77 | 90.29 | 95.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,477,494.00 | 3.74 | 3.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 228,206.00 | 0.34 | 0.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.37 | - | 5.85 | 66,302,536.86 |
| 2025-06-30 | 91.44 | - | 14.02 | 42,370,223.57 |
| 2025-03-31 | 88.12 | - | 11.48 | 39,152,167.14 |
| 2024-12-31 | 87.95 | - | 12.51 | 35,048,532.97 |
| 2024-09-30 | 85.61 | 1.37 | 8.76 | 50,608,444.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-18 | - | 邓翔 | 134 | 3.60 |
| 2021-03-19 | 2025-09-09 | 陈奇 | 1635 | 0.07 |
| 2015-02-27 | 2021-03-26 | 张亮 | 2219 | 43.92 |
| 2015-02-04 | 2020-02-27 | 龚炜 | 1849 | 25.43 |
| 2015-02-04 | 2017-03-28 | 刘文正 | 783 | 4.50 |
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