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华富国泰民安灵活配置混合A(000767)
华富国泰民安灵活配置混合A
(000767)
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累计净值：1.2155
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1655 | -2.49% |
| 2026-11-12 | 1.1953 | -1.04% |
| 2026-11-11 | 1.2079 | 0.52% |
| 2026-11-10 | 1.2017 | 0.18% |
| 2026-11-09 | 1.1996 | 1.53% |
| 2026-11-06 | 1.1815 | -1.82% |
| 2026-11-05 | 1.2034 | 0.22% |
| 2026-11-04 | 1.2008 | 3.80% |
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基金全称
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华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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邓翔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.2274亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.35%
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最近一月
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-6.08%
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最近三月
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-13.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-15.98%
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最近两年
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-5.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 70,000.00 | 2,737,000.00 | 7.85 |
| 600562 | 国睿科技 | 89,400.00 | 2,396,814.00 | 6.87 |
| 688002 | 睿创微纳 | 12,642.00 | 2,192,375.64 | 6.29 |
| 688234 | 天岳先进 | 19,512.00 | 2,036,857.68 | 5.84 |
| 600685 | 中船防务 | 62,046.00 | 1,781,340.66 | 5.11 |
| 302132 | 中航成飞 | 25,000.00 | 1,444,000.00 | 4.14 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 58,000.00 | 1,423,320.00 | 4.08 |
| 688385 | 复旦微电 | 21,000.00 | 1,179,780.00 | 3.38 |
| 600353 | 旭光电子 | 40,000.00 | 1,147,200.00 | 3.29 |
| 688788 | 科思科技 | 41,261.00 | 1,139,216.21 | 3.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,726,155.00 | 88.11 | 94.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,083,912.27 | 3.11 | 3.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 865,300.00 | 2.48 | 2.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.69 | - | 6.69 | 34,874,399.67 |
| 2026-06-30 | 93.38 | - | 7.28 | 49,625,331.92 |
| 2026-03-31 | 94.93 | - | 7.78 | 60,255,081.31 |
| 2025-12-31 | 90.78 | - | 9.04 | 50,486,977.19 |
| 2025-09-30 | 94.37 | - | 5.85 | 66,302,536.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-18 | - | 邓翔 | 454 | -22.48 |
| 2021-03-19 | 2025-09-09 | 陈奇 | 1635 | 0.07 |
| 2015-02-27 | 2021-03-26 | 张亮 | 2219 | 43.92 |
| 2015-02-04 | 2020-02-27 | 龚炜 | 1849 | 25.43 |
| 2015-02-04 | 2017-03-28 | 刘文正 | 783 | 4.50 |
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