基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富国泰民安(000767) |
净值：
1.2220
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.2720 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.19% | 2895/7433 |
| 最近一月 | -4.58% | 4985/7433 |
| 最近三月 | 0.17% | 4538/7433 |
| 最近六月 | -11.26% | 5617/7433 |
| 最近一年 | -19.97% | 6000/7433 |
| 今年以来 | 7.37% | 648/7433 |
| 成立以来 | 21.33% | 2706/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华富中证人工智能产业ETF | 0.9221 | 3.15% |
| 华富中证人工智能产业ETF联接C | 0.7981 | 3.01% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 4956.65 | 88.61 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 632.70 | 11.31 |
| 其他各项资产 | 4.54 | 0.08 |
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