华富国泰民安灵活配置混合A(000767)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,893,285.64 |
5,792,902.44 |
2,511,727.99 |
-4,837,078.47 |
| 本期利润 |
4,094,071.81 |
14,356,510.64 |
8,782,137.14 |
210,067.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.49 |
0.29 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.30 |
37.39 |
24.37 |
0.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.94 |
45.11 |
27.11 |
-2.35 |
| 期末可供分配利润 |
17,853,189.01 |
16,494,380.74 |
11,327,286.36 |
2,790,121.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.74 |
0.58 |
0.39 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
42,010,286.21 |
44,843,501.76 |
40,704,363.39 |
33,753,870.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.74 |
1.58 |
1.39 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
81.02 |
64.65 |
44.23 |
13.47 |
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