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诺安聚鑫宝货币B

(000779)

每万份收益:
0.3744元
7日年化率:
1.6260%
2025-01-09
  • 净值走势
诺安聚鑫宝货币B(000779)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2025-01-090.37441.6260%
2025-01-080.37411.6410%
2025-01-070.40391.6550%
2025-01-060.74101.6880%
2025-01-050.79981.4650%
2025-01-030.39981.4710%
2025-01-020.40341.4740%
2025-01-010.39991.4780%
基金全称 诺安聚鑫宝货币市场基金
基金公司 诺安基金
基金经理 周建树
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.42亿元 份额规模 1.4192亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
11241211024北京银行CD110788,623,799.772.60
11241614324上海银行CD143496,774,062.991.64
11248615124湖南银行CD135495,531,949.811.64
11248613824贵阳银行CD103495,531,949.811.64
11248624824天津银行CD279495,510,315.051.64
11248569324湖南银行CD130493,086,857.461.63
11248354424东莞农村商业银行CD072492,034,178.071.62
11241308624浙商银行CD086398,374,161.931.32
11240907224浦发银行CD072396,930,997.301.31
11240315724农业银行CD157396,480,634.001.31
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-09-30-52.4220.6830,290,486,444.49
2024-06-30-52.1121.6626,560,170,065.64
2024-03-31-62.4929.5620,401,952,310.74
2023-12-31-52.1220.5917,930,331,532.27
2023-09-30-63.4427.3512,523,649,267.87
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-09-16-周建树194410.73
2016-02-202021-11-13谢志华209316.13
2014-11-292016-02-20汪波4484.69
2014-09-042014-12-13张乐赛1001.20
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