诺安聚鑫宝货币B(000779) |
每万份收益:
0.3744元
|
7日年化率:
1.6260%
|
2025-01-09 |
|
债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
112412110 | 24北京银行CD110 | 788,623,799.77 | 2.60 |
112416143 | 24上海银行CD143 | 496,774,062.99 | 1.64 |
112486151 | 24湖南银行CD135 | 495,531,949.81 | 1.64 |
112486138 | 24贵阳银行CD103 | 495,531,949.81 | 1.64 |
112486248 | 24天津银行CD279 | 495,510,315.05 | 1.64 |
112485693 | 24湖南银行CD130 | 493,086,857.46 | 1.63 |
112483544 | 24东莞农村商业银行CD072 | 492,034,178.07 | 1.62 |
112413086 | 24浙商银行CD086 | 398,374,161.93 | 1.32 |
112409072 | 24浦发银行CD072 | 396,930,997.30 | 1.31 |
112403157 | 24农业银行CD157 | 396,480,634.00 | 1.31 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2024-09-30 | - | 52.42 | 20.68 | 30,290,486,444.49 |
2024-06-30 | - | 52.11 | 21.66 | 26,560,170,065.64 |
2024-03-31 | - | 62.49 | 29.56 | 20,401,952,310.74 |
2023-12-31 | - | 52.12 | 20.59 | 17,930,331,532.27 |
2023-09-30 | - | 63.44 | 27.35 | 12,523,649,267.87 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2019-09-16 | - | 周建树 | 1944 | 10.73 |
2016-02-20 | 2021-11-13 | 谢志华 | 2093 | 16.13 |
2014-11-29 | 2016-02-20 | 汪波 | 448 | 4.69 |
2014-09-04 | 2014-12-13 | 张乐赛 | 100 | 1.20 |