| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 32.14 | 30.74 | 40.45 | 22.04 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 10.62 | 4.85 | - | 17.66 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 11.73 | 17.19 | 27.53 | 38.26 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 15.71 | 18.40 | 1.39 | 1.99 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 33.67 | 28.54 | 38.15 | 23.81 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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