基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国新国证现金增利货币C(000787) |
每万份收益：
0.2233元
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7日年化率：
0.9570%
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2026-10-30 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 019792 | 25国债19 | 240,011,627.71 | 6.27 |
| 112603108 | 26农业银行CD108 | 199,614,821.97 | 5.21 |
| 112602114 | 26工商银行CD114 | 199,356,946.70 | 5.20 |
| 019827 | 26国债01 | 191,406,440.91 | 5.00 |
| 112681349 | 26天津银行CD198 | 99,887,284.48 | 2.61 |
| 112603088 | 26农业银行CD088 | 99,858,487.32 | 2.61 |
| 112515296 | 25民生银行CD296 | 99,841,700.82 | 2.61 |
| 112622040 | 26邮储银行CD040 | 99,832,163.95 | 2.61 |
| 112622044 | 26邮储银行CD044 | 99,816,544.12 | 2.61 |
| 112517244 | 25光大银行CD244 | 99,812,244.09 | 2.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 71.71 | 4.42 | 3,830,864,216.76 |
| 2026-06-30 | - | 87.36 | 0.49 | 4,507,998,611.49 |
| 2026-03-31 | - | 66.55 | 0.46 | 4,815,420,741.98 |
| 2025-12-31 | - | 63.19 | 0.36 | 7,615,198,774.83 |
| 2025-09-30 | - | 62.45 | 0.60 | 4,209,642,404.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2016-12-06 | - | 桑劲乔 | 3618 | 22.04 |
| 2016-02-01 | 2016-12-15 | 赵亮 | 318 | 2.01 |
| 2015-07-27 | 2016-02-25 | 轩玉婷 | 213 | 1.42 |
| 2014-09-16 | 2015-08-28 | 胡忠俊 | 346 | 3.23 |
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