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前海开源中国成长混合(000788)
前海开源中国成长混合
(000788)
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累计净值：1.6250
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.1750 | 2.17% |
| 2026-02-06 | 1.1500 | -0.17% |
| 2026-02-05 | 1.1520 | -2.12% |
| 2026-02-04 | 1.1770 | -0.25% |
| 2026-02-03 | 1.1800 | 2.70% |
| 2026-02-02 | 1.1490 | -3.77% |
| 2026-01-30 | 1.1940 | -0.75% |
| 2026-01-29 | 1.2030 | -1.64% |
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基金全称
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前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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袁怡纯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.4357亿份
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成立以来分红
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每份累计0.45元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.68%
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最近一月
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0.69%
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最近三月
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7.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.65%
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最近两年
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38.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301225 | 恒勃股份 | 5,600.00 | 926,800.00 | 1.93 |
| 688333 | 铂力特 | 7,000.00 | 780,570.00 | 1.62 |
| 600118 | 中国卫星 | 8,200.00 | 778,590.00 | 1.62 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 18,000.00 | 750,240.00 | 1.56 |
| 301005 | 超捷股份 | 4,800.00 | 745,296.00 | 1.55 |
| 601888 | 中国中免 | 7,300.00 | 690,288.00 | 1.44 |
| 600879 | 航天电子 | 31,600.00 | 673,712.00 | 1.40 |
| 688037 | 芯源微 | 4,500.00 | 668,295.00 | 1.39 |
| 002050 | 三花智控 | 12,000.00 | 663,720.00 | 1.38 |
| 688519 | 南亚新材 | 8,200.00 | 663,052.00 | 1.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,702,764.00 | 72.23 | 77.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,312,942.00 | 6.90 | 7.39 |
| 金融业 | 2,137,152.00 | 4.45 | 4.77 |
| 住宿和餐饮业 | 1,297,635.00 | 2.70 | 2.90 |
| 租赁和商务服务业 | 690,288.00 | 1.44 | 1.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 617,508.00 | 1.29 | 1.38 |
| 批发和零售业 | 604,096.00 | 1.26 | 1.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 534,106.00 | 1.11 | 1.19 |
| 建筑业 | 314,001.00 | 0.65 | 0.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 312,044.00 | 0.65 | 0.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 281,340.00 | 0.59 | 0.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.25 | 0.05 | 7.51 | 48,047,659.80 |
| 2025-09-30 | 92.45 | - | 7.36 | 56,428,187.12 |
| 2025-06-30 | 93.27 | - | 7.18 | 50,305,290.49 |
| 2025-03-31 | 92.91 | - | 7.50 | 50,211,895.71 |
| 2024-12-31 | 92.18 | - | 7.38 | 60,377,881.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-18 | - | 袁怡纯 | 1273 | -20.29 |
| 2021-02-23 | 2022-08-18 | 陆琦 | 541 | -2.09 |
| 2018-03-06 | 2021-02-23 | 王霞 | 1085 | 100.39 |
| 2014-09-29 | 2018-03-16 | 徐立平 | 1264 | 13.76 |
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