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前海开源中国成长混合(000788)
前海开源中国成长混合
(000788)
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累计净值：1.5410
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.0910 | 0.46% |
| 2025-12-25 | 1.0860 | 0.46% |
| 2025-12-24 | 1.0810 | 1.22% |
| 2025-12-23 | 1.0680 | 0.00% |
| 2025-12-22 | 1.0680 | 0.95% |
| 2025-12-19 | 1.0580 | 0.76% |
| 2025-12-18 | 1.0500 | 0.10% |
| 2025-12-17 | 1.0490 | 1.55% |
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基金全称
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前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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袁怡纯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.5158亿份
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成立以来分红
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每份累计0.45元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.12%
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最近一月
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3.81%
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最近三月
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0.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.15%
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最近两年
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14.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 2,800.00 | 837,172.00 | 1.48 |
| 688019 | 安集科技 | 3,500.00 | 799,540.00 | 1.42 |
| 002475 | 立讯精密 | 12,000.00 | 776,280.00 | 1.38 |
| 688037 | 芯源微 | 5,000.00 | 745,000.00 | 1.32 |
| 300498 | 温氏股份 | 40,000.00 | 744,400.00 | 1.32 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,200.00 | 728,676.00 | 1.29 |
| 600879 | 航天电子 | 62,000.00 | 723,540.00 | 1.28 |
| 600961 | 株冶集团 | 44,000.00 | 714,120.00 | 1.27 |
| 603950 | 长源东谷 | 19,000.00 | 700,340.00 | 1.24 |
| 688202 | 美迪西 | 10,000.00 | 694,400.00 | 1.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,583,211.00 | 63.06 | 68.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,780,910.00 | 6.70 | 7.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,689,700.00 | 4.77 | 5.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,634,640.00 | 4.67 | 5.05 |
| 批发和零售业 | 1,797,430.00 | 3.19 | 3.45 |
| 建筑业 | 1,186,500.00 | 2.10 | 2.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 999,000.00 | 1.77 | 1.91 |
| 金融业 | 918,940.00 | 1.63 | 1.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 694,400.00 | 1.23 | 1.33 |
| 租赁和商务服务业 | 685,100.00 | 1.21 | 1.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 646,800.00 | 1.15 | 1.24 |
| 采矿业 | 553,380.00 | 0.98 | 1.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.45 | - | 7.36 | 56,428,187.12 |
| 2025-06-30 | 93.27 | - | 7.18 | 50,305,290.49 |
| 2025-03-31 | 92.91 | - | 7.50 | 50,211,895.71 |
| 2024-12-31 | 92.18 | - | 7.38 | 60,377,881.62 |
| 2024-09-30 | 93.28 | - | 7.19 | 71,391,560.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-18 | - | 袁怡纯 | 1230 | -25.99 |
| 2021-02-23 | 2022-08-18 | 陆琦 | 541 | -2.09 |
| 2018-03-06 | 2021-02-23 | 王霞 | 1085 | 100.39 |
| 2014-09-29 | 2018-03-16 | 徐立平 | 1264 | 13.76 |
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