前海开源中国成长混合(000788)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源中国成长混合(000788)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	16,002,739.05	11,292,975.87	3,217,069.49	-49,445,902.05
利息合计	7,203.71	14,516.17	7,277.08	134,730.72
其中：存款利息收入	7,203.71	14,516.17	7,277.08	134,730.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,009,572.86	10,383,016.98	3,414,591.75	-57,628,872.30
其中：股票投资收益	11,795,178.67	9,555,026.40	2,933,554.89	-61,261,274.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70,020.86	0.34	-	36,135.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	144,373.33	827,990.24	481,036.86	3,596,266.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,931,881.98	882,122.10	-212,994.32	7,787,068.84
其他收入	54,080.50	13,320.62	8,194.98	261,170.69
费用	379,829.48	820,719.58	404,554.16	2,579,935.01
管理人报酬	300,220.09	616,172.43	303,496.12	2,097,951.30
基金托管费	50,036.64	102,695.43	50,582.70	349,658.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	29,572.73	101,851.72	50,475.34	132,324.97
利润总额	15,622,909.57	10,472,256.29	2,812,515.33	-52,025,837.06

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